A0YGHN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A EUR

EUR

 23,89

9.10.

 9,53

 6,71

 18,90  

 37,63  

A41CSC

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 CHF H

CHF

 10,40

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRTC

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR

EUR

 10,96

9.10.

 10,13

 7,46

 21,58  

 -  

A41CS9

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR H

EUR

 10,47

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRT3

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 GBP

GBP

 11,23

9.10.

 15,74

 11,52

 20,29  

 -  

A3DRTB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 GBP Q(DIST.)

GBP

 10,41

9.10.

 15,74

 11,52

 17,12  

 -  

A41CSD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 10,55

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41CSB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD M(DIST)

USD

 10,51

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DXGK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A3 GBP

GBP

 11,99

9.10.

 15,96

 11,80

 21,20  

 -  

A3DXGG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A3 GBP Q(DIST.)

GBP

 11,06

9.10.

 15,95

 11,76

 18,03  

 -  

A417PJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 AUD H

AUD

 10,84

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 CHF H

CHF

 10,62

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 EUR H

EUR

 10,72

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PP

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 SGD H M(DIST)

SGD

 10,58

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 10,90

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 10,70

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PH

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 10,82

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PR

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 10,59

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PL

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 10,70

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PF

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 10,56

9.10.

 -

 -

 -  

 -