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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2ARAX | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED | USD | 334,48 | 22.10. |  | 6,90 | 9,21 | 57,99 | 61,76 |  | A1CU93 | BL GLOBAL 75 KLASSE BI | EUR | 1,375,11 | 21.10. |  | 11,80 | 9,18 | 34,55 | 36,92 |  | A1CU9Z | BL GLOBAL 50 KLASSE BI | EUR | 1,318,80 | 21.10. |  | 10,97 | 9,10 | 30,32 | 30,20 |  | A2ARAE | BL GLOBAL 75 KLASSE AM | EUR | 128,30 | 21.10. |  | 11,53 | 8,86 | 33,23 | 34,78 |  | A2ARAF | BL GLOBAL 75 KLASSE BM | EUR | 131,02 | 21.10. |  | 11,53 | 8,86 | 33,25 | 34,56 |  | A1CU9V | BL GLOBAL 30 KLASSE BI | EUR | 1,197,11 | 21.10. |  | 10,13 | 8,80 | 24,79 | 20,64 |  | A2ARAC | BL GLOBAL 50 KLASSE AM | EUR | 123,59 | 21.10. |  | 10,71 | 8,78 | 29,02 | 27,78 |  | A2ARAD | BL GLOBAL 50 KLASSE BM | EUR | 129,19 | 21.10. |  | 10,71 | 8,78 | 29,10 | 27,93 |  | A1XBE6 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B USD HEDGED | USD | 322,50 | 22.10. |  | 6,45 | 8,67 | 55,93 | 58,38 |  | A2ARAA | BL GLOBAL 30 KLASSE AM | EUR | 121,88 | 21.10. |  | 9,88 | 8,49 | 23,63 | 18,62 |  | A2ARAB | BL GLOBAL 30 KLASSE BM | EUR | 122,22 | 21.10. |  | 9,87 | 8,49 | 23,67 | 18,62 |  | 986855 | BL GLOBAL 75 KLASSE A | EUR | 129,96 | 21.10. |  | 11,18 | 8,43 | 31,79 | 32,18 |  | 986356 | BL GLOBAL 75 KLASSE B | EUR | 126,59 | 21.10. |  | 11,18 | 8,43 | 31,74 | 32,68 |  | 986854 | BL GLOBAL 50 KLASSE A | EUR | 118,95 | 21.10. |  | 10,36 | 8,36 | 27,64 | 25,50 |  | 974591 | BL GLOBAL 50 KLASSE B | EUR | 124,80 | 21.10. |  | 10,35 | 8,35 | 27,63 | 25,76 |  | A1CU9W | BL GLOBAL 50 KLASSE AR | EUR | 162,86 | 21.10. |  | 10,14 | 8,08 | 26,70 | 24,23 |  | 986852 | BL GLOBAL 30 KLASSE A | EUR | 117,56 | 21.10. |  | 9,53 | 8,06 | 22,24 | 16,34 |  | 986853 | BL GLOBAL 30 KLASSE B | EUR | 117,98 | 21.10. |  | 9,51 | 8,05 | 22,21 | 16,51 |  | A1CU91 | BL GLOBAL 75 KLASSE BR | EUR | 201,26 | 21.10. |  | 10,83 | 8,01 | 30,67 | 31,08 |  | A1CU9S | BL GLOBAL 30 KLASSE AR | EUR | 138,36 | 21.10. |  | 9,30 | 7,78 | 21,34 | 15,13 |  |
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