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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1CU93 | BL GLOBAL 75 KLASSE BI | EUR | 1,505,44 | 29.1. |  | 7,07 | 18,42 | 42,46 | 50,42 |  | A2ARAF | BL GLOBAL 75 KLASSE BM | EUR | 143,33 | 29.1. |  | 7,05 | 18,07 | 41,09 | 47,83 |  | A2ARAE | BL GLOBAL 75 KLASSE AM | EUR | 140,35 | 29.1. |  | 7,05 | 18,07 | 41,07 | 48,06 |  | 986855 | BL GLOBAL 75 KLASSE A | EUR | 142,01 | 29.1. |  | 7,02 | 17,60 | 39,54 | 45,21 |  | 986356 | BL GLOBAL 75 KLASSE B | EUR | 138,32 | 29.1. |  | 7,01 | 17,60 | 39,48 | 45,75 |  | A1CU91 | BL GLOBAL 75 KLASSE BR | EUR | 219,75 | 29.1. |  | 6,98 | 17,18 | 38,33 | 43,97 |  | A2ARAG | BL GLOBAL 75 KLASSE BM CHF HEDGED | CHF | 151,86 | 29.1. |  | 6,82 | 13,36 | - | - |  | A1421R | BL GLOBAL 75 KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 159,44 | 29.1. |  | 6,78 | 12,93 | - | - |  | A1CU9Z | BL GLOBAL 50 KLASSE BI | EUR | 1,430,57 | 29.1. |  | 6,21 | 17,29 | 37,31 | 42,55 |  | A2ARAC | BL GLOBAL 50 KLASSE AM | EUR | 133,95 | 29.1. |  | 6,19 | 16,95 | 35,92 | 39,89 |  | A2ARAD | BL GLOBAL 50 KLASSE BM | EUR | 140,03 | 29.1. |  | 6,19 | 16,95 | 36,03 | 40,06 |  | 974591 | BL GLOBAL 50 KLASSE B | EUR | 135,12 | 29.1. |  | 6,15 | 16,49 | 34,47 | 37,67 |  | 986854 | BL GLOBAL 50 KLASSE A | EUR | 128,78 | 29.1. |  | 6,15 | 16,49 | 34,48 | 37,39 |  | A1CU9W | BL GLOBAL 50 KLASSE AR | EUR | 176,21 | 29.1. |  | 6,13 | 16,20 | 33,49 | 36,01 |  | A1CU9V | BL GLOBAL 30 KLASSE BI | EUR | 1,293,59 | 29.1. |  | 5,97 | 16,57 | 32,54 | 31,93 |  | A2ARAA | BL GLOBAL 30 KLASSE AM | EUR | 131,59 | 29.1. |  | 5,94 | 16,23 | 31,30 | 29,72 |  | A2ARAB | BL GLOBAL 30 KLASSE BM | EUR | 131,96 | 29.1. |  | 5,94 | 16,23 | 31,36 | 29,72 |  | 986853 | BL GLOBAL 30 KLASSE B | EUR | 127,25 | 29.1. |  | 5,91 | 15,77 | 29,79 | 27,43 |  | 986852 | BL GLOBAL 30 KLASSE A | EUR | 126,79 | 29.1. |  | 5,91 | 15,76 | 29,83 | 27,23 |  | A1CU9S | BL GLOBAL 30 KLASSE AR | EUR | 149,13 | 29.1. |  | 5,89 | 15,48 | 28,88 | 25,91 |  |
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