A2ARAV

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM

JPY

 31,908,00

21.10.

 5,31

 5,22

 40,21  

 40,73  

A1H541

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B

JPY

 30,816,00

21.10.

 4,97

 4,80

 38,59  

 38,02  

A1H54Y

BL EQUITIES JAPAN KLASSE A

JPY

 34,780,00

21.10.

 4,96

 4,79

 38,49  

 37,88  

A1H542

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR

JPY

 22,141,00

21.10.

 4,75

 4,54

 37,60  

 36,36  

A1CU93

BL GLOBAL 75 KLASSE BI

EUR

 1,397,56

20.10.

 13,62

 10,96

 37,26  

 38,65  

A2ARAF

BL GLOBAL 75 KLASSE BM

EUR

 133,16

20.10.

 13,36

 10,63

 35,92  

 36,25  

A2ARAE

BL GLOBAL 75 KLASSE AM

EUR

 130,40

20.10.

 13,36

 10,64

 35,91  

 36,48  

A2JEJJ

BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI

EUR

 1,611,64

17.10.

 5,28

 5,21

 34,81  

 33,03  

A2ARAP

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM EUR HEDGED

EUR

 206,73

20.10.

 2,38

 1,35

 34,60  

 22,70  

986855

BL GLOBAL 75 KLASSE A

EUR

 132,08

20.10.

 13,00

 10,20

 34,44  

 33,84  

986356

BL GLOBAL 75 KLASSE B

EUR

 128,66

20.10.

 13,00

 10,20

 34,38  

 34,36  

A1421G

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED

USD

 169,95

20.10.

 4,09

 1,37

 34,24  

 26,14  

A2ARBC

BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE BM

USD

 210,67

20.10.

 11,52

 10,44

 33,67  

 23,65  

A2ARBB

BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE AM

USD

 188,06

20.10.

 11,52

 10,44

 33,56  

 23,53  

A1CU91

BL GLOBAL 75 KLASSE BR

EUR

 204,55

20.10.

 12,64

 9,78

 33,30  

 32,73  

A14PV0

BL EQUITIES AMERICA KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 198,60

20.10.

 2,05

 1,00

 33,07  

 20,33  

762210

BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B

EUR

 319,83

17.10.

 4,81

 4,64

 32,51  

 29,04  

A1CU9Z

BL GLOBAL 50 KLASSE BI

EUR

 1,338,09

20.10.

 12,60

 10,69

 32,50  

 31,89  

A0X9BL

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BI

EUR

 1,218,27

20.10.

 -2,01

 -1,74

 32,25  

 36,91  

A1H54X

BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE B

USD

 203,30

20.10.

 11,17

 10,00

 32,06  

 21,17