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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2ARAV | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM | JPY | 31,908,00 | 21.10. |  | 5,31 | 5,22 | 40,21 | 40,73 |  | A1H541 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B | JPY | 30,816,00 | 21.10. |  | 4,97 | 4,80 | 38,59 | 38,02 |  | A1H54Y | BL EQUITIES JAPAN KLASSE A | JPY | 34,780,00 | 21.10. |  | 4,96 | 4,79 | 38,49 | 37,88 |  | A1H542 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR | JPY | 22,141,00 | 21.10. |  | 4,75 | 4,54 | 37,60 | 36,36 |  | A1CU93 | BL GLOBAL 75 KLASSE BI | EUR | 1,397,56 | 20.10. |  | 13,62 | 10,96 | 37,26 | 38,65 |  | A2ARAF | BL GLOBAL 75 KLASSE BM | EUR | 133,16 | 20.10. |  | 13,36 | 10,63 | 35,92 | 36,25 |  | A2ARAE | BL GLOBAL 75 KLASSE AM | EUR | 130,40 | 20.10. |  | 13,36 | 10,64 | 35,91 | 36,48 |  | A2JEJJ | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,611,64 | 17.10. |  | 5,28 | 5,21 | 34,81 | 33,03 |  | A2ARAP | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 206,73 | 20.10. |  | 2,38 | 1,35 | 34,60 | 22,70 |  | 986855 | BL GLOBAL 75 KLASSE A | EUR | 132,08 | 20.10. |  | 13,00 | 10,20 | 34,44 | 33,84 |  | 986356 | BL GLOBAL 75 KLASSE B | EUR | 128,66 | 20.10. |  | 13,00 | 10,20 | 34,38 | 34,36 |  | A1421G | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED | USD | 169,95 | 20.10. |  | 4,09 | 1,37 | 34,24 | 26,14 |  | A2ARBC | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE BM | USD | 210,67 | 20.10. |  | 11,52 | 10,44 | 33,67 | 23,65 |  | A2ARBB | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE AM | USD | 188,06 | 20.10. |  | 11,52 | 10,44 | 33,56 | 23,53 |  | A1CU91 | BL GLOBAL 75 KLASSE BR | EUR | 204,55 | 20.10. |  | 12,64 | 9,78 | 33,30 | 32,73 |  | A14PV0 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 198,60 | 20.10. |  | 2,05 | 1,00 | 33,07 | 20,33 |  | 762210 | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B | EUR | 319,83 | 17.10. |  | 4,81 | 4,64 | 32,51 | 29,04 |  | A1CU9Z | BL GLOBAL 50 KLASSE BI | EUR | 1,338,09 | 20.10. |  | 12,60 | 10,69 | 32,50 | 31,89 |  | A0X9BL | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,218,27 | 20.10. |  | -2,01 | -1,74 | 32,25 | 36,91 |  | A1H54X | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE B | USD | 203,30 | 20.10. |  | 11,17 | 10,00 | 32,06 | 21,17 |  |
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