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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1H54Y | BL EQUITIES JAPAN KLASSE A | JPY | 34,980,00 | 24.10. |  | 5,57 | 7,74 | 39,48 | 41,73 |  | 937806 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B | USD | 118,04 | 23.10. |  | 4,52 | 5,17 | 38,97 | 34,89 |  | A0X9BJ | BL EQUITIES AMERICA KLASSE A | USD | 388,56 | 23.10. |  | 4,52 | 5,16 | 38,84 | 34,71 |  | A1H542 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR | JPY | 22,268,00 | 24.10. |  | 5,36 | 7,48 | 38,58 | 40,17 |  | A1421G | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B USD HEDGED | USD | 171,62 | 23.10. |  | 5,11 | 2,49 | 34,75 | 29,20 |  | A2JEJJ | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,621,91 | 22.10. |  | 5,95 | 6,52 | 34,73 | 35,26 |  | A1CU93 | BL GLOBAL 75 KLASSE BI | EUR | 1,372,18 | 23.10. |  | 11,56 | 9,13 | 34,33 | 37,22 |  | A2ARAF | BL GLOBAL 75 KLASSE BM | EUR | 130,74 | 23.10. |  | 11,30 | 8,81 | 33,03 | 34,85 |  | A2ARAE | BL GLOBAL 75 KLASSE AM | EUR | 128,03 | 23.10. |  | 11,30 | 8,81 | 33,01 | 35,08 |  | 762210 | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B | EUR | 321,85 | 22.10. |  | 5,48 | 5,94 | 32,45 | 31,20 |  | 986855 | BL GLOBAL 75 KLASSE A | EUR | 129,68 | 23.10. |  | 10,94 | 8,38 | 31,59 | 32,47 |  | 986356 | BL GLOBAL 75 KLASSE B | EUR | 126,31 | 23.10. |  | 10,93 | 8,37 | 31,52 | 32,96 |  | A2ARBC | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE BM | USD | 209,25 | 23.10. |  | 10,77 | 10,66 | 31,20 | 22,89 |  | A2ARBB | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE AM | USD | 186,79 | 23.10. |  | 10,77 | 10,65 | 31,09 | 22,76 |  | A2ARAP | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 207,57 | 23.10. |  | 2,79 | 3,03 | 30,68 | 22,65 |  | A0X9BL | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,217,81 | 23.10. |  | -2,04 | -0,95 | 30,54 | 37,98 |  | A1CU91 | BL GLOBAL 75 KLASSE BR | EUR | 200,82 | 23.10. |  | 10,58 | 7,97 | 30,46 | 31,37 |  | A1CU9Z | BL GLOBAL 50 KLASSE BI | EUR | 1,317,52 | 23.10. |  | 10,87 | 9,13 | 30,27 | 30,72 |  | A1H54X | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE B | USD | 201,92 | 23.10. |  | 10,41 | 10,21 | 29,62 | 20,43 |  | A1W37L | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE A | USD | 182,73 | 23.10. |  | 10,41 | 10,21 | 29,52 | 20,32 |  |
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