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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1CU9T | BL GLOBAL 30 KLASSE BR | EUR | 142,81 | 21.10. |  | 9,30 | 7,78 | 21,32 | 15,11 |  | A1H543 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI | JPY | 122,975,00 | 22.10. |  | 6,19 | 7,60 | 42,57 | 45,44 |  | A2ARAW | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 346,33 | 22.10. |  | 5,58 | 7,56 | 49,23 | 48,20 |  | A2ARAV | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM | JPY | 32,100,00 | 22.10. |  | 5,95 | 7,29 | 41,24 | 43,21 |  | A1421D | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE B | USD | 125,79 | 21.10. |  | 9,06 | 7,17 | 24,62 | 8,18 |  | A1421C | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE A | USD | 79,76 | 21.10. |  | 9,07 | 7,17 | 24,44 | 7,92 |  | A1KCRH | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 333,89 | 22.10. |  | 5,24 | 7,13 | 47,42 | 45,22 |  | A1H541 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE B | JPY | 31,002,00 | 22.10. |  | 5,60 | 6,86 | 39,61 | 40,45 |  | A1H54Y | BL EQUITIES JAPAN KLASSE A | JPY | 34,990,00 | 22.10. |  | 5,60 | 6,85 | 39,52 | 40,31 |  | A1H542 | BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR | JPY | 22,275,00 | 22.10. |  | 5,39 | 6,59 | 38,62 | 38,77 |  | A2JEJJ | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,627,00 | 20.10. |  | 6,28 | 6,28 | 36,54 | 35,27 |  | A0Q678 | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BI | EUR | 1,258,90 | 21.10. |  | 9,44 | 6,27 | 24,06 | 22,83 |  | A2ARA8 | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE AM | EUR | 166,75 | 21.10. |  | 9,18 | 5,97 | 22,88 | 21,08 |  | A2ARA9 | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM | EUR | 235,93 | 21.10. |  | 9,18 | 5,96 | 22,92 | 21,13 |  | A2DVT8 | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B USD HEDGED | USD | 120,00 | 20.10. |  | 5,60 | 5,93 | 13,82 | 17,19 |  | A1XBEY | BL EQUITIES ASIA KLASSE BC | EUR | 149,02 | 21.10. |  | 8,63 | 5,82 | 24,84 | 8,82 |  | 762210 | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B | EUR | 322,87 | 20.10. |  | 5,81 | 5,71 | 34,22 | 31,22 |  | A0D9HW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B | EUR | 227,82 | 21.10. |  | 8,83 | 5,55 | 21,49 | 18,79 |  | A0D9HV | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE A | EUR | 161,24 | 21.10. |  | 8,83 | 5,54 | 21,45 | 18,73 |  | A1CVAW | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BR | EUR | 216,30 | 21.10. |  | 8,61 | 5,28 | 20,61 | 17,33 |  |
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