A1H542

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR

JPY

 20,733,00

19.9.

 8,16

 7,19

 7,11  

 42,67  

A1H54Z

BL EQUITIES JAPAN KLASSE AR

JPY

 20,109,00

19.9.

 8,07

 7,07

 6,50  

 41,00  

A0X9B9

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI

USD

 1,244,95

18.9.

 8,01

 13,62

 10,74  

 58,74  

A1CU9X

BL GLOBAL 50 KLASSE BR

EUR

 149,90

18.9.

 7,92

 9,34

 6,80  

 12,63  

A0Q678

BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BI

EUR

 1,149,36

18.9.

 7,83

 9,89

 2,97  

 18,24  

A2ARAN

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM

USD

 111,76

18.9.

 7,76

 13,25

 9,70  

 56,39  

A2ARAM

BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM

USD

 380,14

18.9.

 7,70

 13,19

 9,47  

 58,03  

A2ARA9

BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM

EUR

 216,09

18.9.

 7,58

 9,54

 2,00  

 16,62  

A2ARA8

BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE AM

EUR

 155,49

18.9.

 7,57

 9,53

 1,95  

 14,78  

937806

BL EQUITIES AMERICA KLASSE B

USD

 111,15

18.9.

 7,46

 12,83

 8,46  

 55,32  

A14XZW

BL EQUITIES EUROPE KLASSE B USD HEDGED

USD

 163,23

18.9.

 7,46

 14,03

 2,26  

 31,09  

A1CVAM

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BR

USD

 283,76

18.9.

 7,46

 12,76

 7,98  

 53,76  

A1CU9V

BL GLOBAL 30 KLASSE BI

EUR

 1,073,64

18.9.

 7,44

 9,48

 7,47  

 12,06  

A0X9BJ

BL EQUITIES AMERICA KLASSE A

USD

 365,91

18.9.

 7,43

 12,78

 8,32  

 55,13  

A1CVAL

BL EQUITIES AMERICA KLASSE AR

USD

 265,90

18.9.

 7,39

 12,65

 7,72  

 53,14  

A0D9HW

BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B

EUR

 209,57

18.9.

 7,28

 9,12

 0,83  

 14,36  

A0D9HV

BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE A

EUR

 150,89

18.9.

 7,27

 9,11

 0,78  

 14,30  

A2ARAB

BL GLOBAL 30 KLASSE BM

EUR

 109,96

18.9.

 7,20

 9,15

 6,50  

 10,18  

A2ARAA

BL GLOBAL 30 KLASSE AM

EUR

 111,33

18.9.

 7,18

 9,13

 6,47  

 9,53  

A1CVAV

BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE AR

EUR

 157,05

18.9.

 7,11

 8,87

 0,11  

 12,99