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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A14PV0 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 199,47 | 21.10. |  | 2,50 | 1,44 | 30,95 | 20,88 |  | A1CU91 | BL GLOBAL 75 KLASSE BR | EUR | 201,26 | 21.10. |  | 10,83 | 8,01 | 30,67 | 31,08 |  | A1W37N | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE BR | USD | 188,25 | 21.10. |  | 10,56 | 9,35 | 30,35 | 19,41 |  | A1W37M | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE AR | USD | 180,79 | 21.10. |  | 10,55 | 9,35 | 30,33 | 19,38 |  | A1CU9Z | BL GLOBAL 50 KLASSE BI | EUR | 1,318,80 | 21.10. |  | 10,97 | 9,10 | 30,32 | 30,20 |  | A2ARBW | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BM | EUR | 148,11 | 21.10. |  | 3,72 | 0,67 | 29,84 | 18,60 |  | A2ARBV | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE AM | EUR | 145,29 | 21.10. |  | 3,71 | 0,66 | 29,70 | 18,38 |  | 577995 | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE B | EUR | 128,31 | 21.10. |  | -1,94 | -1,81 | 29,48 | 34,58 |  | A0X9BG | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE A | EUR | 256,84 | 21.10. |  | -1,94 | -1,81 | 29,36 | 34,33 |  | A2ARAD | BL GLOBAL 50 KLASSE BM | EUR | 129,19 | 21.10. |  | 10,71 | 8,78 | 29,10 | 27,93 |  | A2ARAC | BL GLOBAL 50 KLASSE AM | EUR | 123,59 | 21.10. |  | 10,71 | 8,78 | 29,02 | 27,78 |  | A2ARAT | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM USD HEDGED | USD | 169,91 | 21.10. |  | 4,91 | -0,25 | 28,78 | 25,21 |  | A1421E | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE A | EUR | 142,20 | 21.10. |  | 3,38 | 0,26 | 28,30 | 16,25 |  | A1421F | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B | EUR | 142,95 | 21.10. |  | 3,38 | 0,26 | 28,30 | 16,26 |  | 986854 | BL GLOBAL 50 KLASSE A | EUR | 118,95 | 21.10. |  | 10,36 | 8,36 | 27,64 | 25,50 |  | 974591 | BL GLOBAL 50 KLASSE B | EUR | 124,80 | 21.10. |  | 10,35 | 8,35 | 27,63 | 25,76 |  | A2ARBT | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | USD | 2,447,29 | 21.10. |  | -1,28 | -2,49 | 27,17 | 31,84 |  | A14XZV | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B USD HEDGED | USD | 158,03 | 21.10. |  | 0,71 | -2,99 | 27,16 | 15,82 |  | A1CU9W | BL GLOBAL 50 KLASSE AR | EUR | 162,86 | 21.10. |  | 10,14 | 8,08 | 26,70 | 24,23 |  | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 255,72 | 21.10. |  | -1,51 | -2,77 | 25,99 | 29,81 |  |
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