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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A0MWCY | BL EMERGING MARKETS KLASSE B | EUR | 180,31 | 7.11. | | 10,17 | 11,38 | 3,31 | 2,49 | | A2ARBK | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | EUR | 1,683,42 | 7.11. | | -1,04 | 11,34 | -18,88 | 26,13 | | A2ARAR | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM | EUR | 103,49 | 7.11. | | 2,90 | 11,15 | -8,75 | 13,06 | | A1CVAZ | BL EMERGING MARKETS KLASSE BR | EUR | 144,02 | 7.11. | | 9,95 | 11,13 | 2,49 | 1,17 | | A2ARAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE AM | EUR | 250,65 | 7.11. | | 2,85 | 11,08 | -8,91 | 12,55 | | A2ARBA | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM CHF HEDGED | CHF | 134,00 | 7.11. | | 6,02 | 11,03 | -5,10 | 7,65 | | A2ARBM | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | EUR | 217,33 | 7.11. | | -1,32 | 10,98 | -19,66 | 24,19 | | A1CU9X | BL GLOBAL 50 KLASSE BR | EUR | 151,04 | 7.11. | | 8,74 | 10,94 | 4,84 | 13,01 | | A2ARBL | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | EUR | 208,51 | 7.11. | | -1,38 | 10,92 | -19,80 | 23,98 | | A1421P | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 128,74 | 7.11. | | 5,95 | 10,90 | -5,97 | - | | 989879 | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B | EUR | 111,26 | 7.11. | | 2,57 | 10,72 | -9,79 | 11,50 | | A0X9BK | BL EQUITIES EUROPE KLASSE A | EUR | 244,19 | 7.11. | | 2,56 | 10,70 | -9,81 | 11,21 | | A1CU9V | BL GLOBAL 30 KLASSE BI | EUR | 1,084,26 | 7.11. | | 8,51 | 10,60 | 6,68 | 13,63 | | A1J4V0 | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | EUR | 210,70 | 7.11. | | -1,64 | 10,56 | -20,58 | 21,80 | | A1J4VZ | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | EUR | 203,38 | 7.11. | | -1,66 | 10,54 | -20,63 | 21,71 | | A2ARBC | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE BM | USD | 190,89 | 7.11. | | 5,64 | 10,49 | 2,10 | 29,17 | | A2ARBB | BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE AM | USD | 171,36 | 7.11. | | 5,61 | 10,47 | 1,99 | 29,09 | | A1CVAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BR | EUR | 186,24 | 7.11. | | 2,37 | 10,46 | -10,41 | 9,95 | | A2ARAB | BL GLOBAL 30 KLASSE BM | EUR | 111,00 | 7.11. | | 8,22 | 10,26 | 5,70 | 11,72 | | A2ARAA | BL GLOBAL 30 KLASSE AM | EUR | 112,39 | 7.11. | | 8,20 | 10,24 | 5,69 | 11,01 | |
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