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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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921164 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE B | EUR | 96,83 | 30.1. |   | 0,77 | 2,24 | 9,30 | -1,88 |  | A2ARBY | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BI | EUR | 1,492,61 | 30.1. | | -0,71 | -4,01 | 9,23 | 7,85 | | 937797 | BL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES KLASSE A | EUR | 237,07 | 30.1. | | 0,77 | 2,24 | 9,16 | -2,09 | | A2ARA5 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM | EUR | 261,23 | 30.1. | | -0,35 | -7,92 | 9,09 | 26,11 | | A2ARBT | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | USD | 2,387,45 | 30.1. |  | 2,16 | -7,78 | 9,04 | 17,06 | | A2ARA4 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AM | EUR | 182,82 | 30.1. | | -0,35 | -7,93 | 9,01 | 25,99 | | A2AN1P | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B | EUR | 105,61 | 29.1. | | 0,26 | 4,18 | 8,36 | 7,88 | | A2ARBW | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BM | EUR | 145,19 | 30.1. | | -0,74 | -4,29 | 8,23 | 6,21 | | A2JEJP | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A | EUR | 101,06 | 29.1. | | 0,26 | 4,18 | 8,22 | 7,66 | | A2ARBV | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE AM | EUR | 142,44 | 30.1. | | -0,73 | -4,29 | 8,12 | 6,02 | | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 249,27 | 30.1. | | 2,13 | -8,05 | 8,02 | 15,26 | | A2ARBQ | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | USD | 231,80 | 30.1. | | 2,14 | -8,05 | 7,88 | 15,04 | | A0MWCV | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE A | EUR | 176,92 | 30.1. | | -0,39 | -8,30 | 7,85 | 23,72 | | A0MWCW | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B | EUR | 251,97 | 30.1. | | -0,38 | -8,29 | 7,82 | 23,67 | | A1CVAS | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AR | EUR | 189,69 | 30.1. | | -0,40 | -8,52 | 7,19 | 22,25 | | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 949,76 | 30.1. | | 0,02 | 5,17 | 7,13 | -3,88 | | A1CVAT | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BR | EUR | 229,79 | 30.1. | | -0,40 | -8,49 | 7,10 | 22,29 | | A1421E | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE A | EUR | 139,25 | 30.1. | | -0,77 | -4,67 | 6,95 | 4,12 | | A1421F | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B | EUR | 139,98 | 30.1. | | -0,77 | -4,67 | 6,94 | 4,11 | | A1421A | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | USD | 240,60 | 30.1. | | 2,10 | -8,41 | 6,79 | 13,07 | |
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