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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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989647 | BL BOND EURO KLASSE B | EUR | 92,66 | 16.10. |   | 1,32 | 1,07 | 5,78 | -7,17 |  | A2ARBV | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE AM | EUR | 141,78 | 16.10. | | 1,21 | -2,61 | 25,68 | 13,91 | | A2ARBW | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE BM | EUR | 144,52 | 16.10. | | 1,20 | -2,62 | 25,81 | 14,11 | | A2ARAP | BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 204,15 | 16.10. |  | 1,10 | 0,03 | 30,71 | 19,85 | | A1421F | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B | EUR | 139,50 | 16.10. | | 0,89 | -3,00 | 24,32 | 11,86 | | A1421E | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE A | EUR | 138,77 | 16.10. | | 0,89 | -3,01 | 24,33 | 11,86 | | A14PV0 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 196,13 | 16.10. | | 0,78 | -0,32 | 29,23 | 17,53 | | A1421K | BL EQUITIES EUROPE KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 138,71 | 16.10. | | 0,24 | -5,34 | 10,95 | 1,72 | | A14XZV | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B USD HEDGED | USD | 155,38 | 16.10. | | -0,98 | -4,94 | 22,81 | 11,99 | | A2ARA7 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM USD HEDGED | USD | 267,36 | 16.10. | | -1,44 | -3,93 | 21,98 | 34,52 | | A1JUGG | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B USD HEDGED | USD | 254,63 | 16.10. | | -1,76 | -4,31 | 20,51 | 31,84 | | A2ARBK | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | EUR | 1,601,25 | 16.10. | | -1,92 | -6,12 | 17,42 | 4,58 | | A2ARBL | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | EUR | 197,79 | 16.10. | | -2,15 | -6,39 | 16,21 | 2,80 | | A2ARBM | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | EUR | 206,16 | 16.10. | | -2,15 | -6,39 | 16,33 | 2,98 | | A1J4VZ | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | EUR | 192,20 | 16.10. | | -2,46 | -6,76 | 14,93 | 0,92 | | A1J4V0 | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | EUR | 199,13 | 16.10. | | -2,46 | -6,76 | 14,98 | 1,00 | | A0X9BN | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI | EUR | 1,208,16 | 16.10. | | -2,56 | -5,23 | 16,61 | - | | A1CVAU | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI | EUR | 1,159,55 | 16.10. | | -2,56 | -5,23 | 16,61 | 26,85 | | A2ARA4 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AM | EUR | 186,03 | 16.10. | | -2,78 | -5,50 | 15,45 | 24,73 | | A2ARA5 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM | EUR | 265,81 | 16.10. | | -2,79 | -5,50 | 15,53 | 24,85 | |
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