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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2ARBQ | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | USD | 227,68 | 3.2. |  | 0,32 | -8,38 | 1,64 | 12,15 |  | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 244,84 | 3.2. |  | 0,32 | -8,38 | 1,77 | 12,37 |  | A1421A | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | USD | 236,31 | 3.2. |  | 0,28 | -8,75 | 0,61 | 10,23 |  | A2ARBP | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | USD | 219,94 | 3.2. |  | 0,28 | -8,74 | 0,51 | 10,06 |  | A2JEJP | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A | EUR | 101,03 | 2.2. |  | 0,23 | 4,12 | 8,11 | 6,97 |  | A2AN1P | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B | EUR | 105,58 | 2.2. |  | 0,23 | 4,12 | 8,25 | 7,19 |  | A2N62S | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI EUR HEDGED | EUR | 1,276,41 | 3.2. |  | 0,22 | -10,28 | -4,09 | 1,37 |  | A2ARBS | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 194,74 | 3.2. |  | 0,20 | -10,54 | -4,93 | -0,09 |  | A1421B | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 185,94 | 3.2. |  | 0,16 | -10,90 | -6,06 | -2,05 |  | A2ARA7 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM USD HEDGED | USD | 264,48 | 3.2. |  | -0,09 | -4,97 | 13,08 | 34,85 |  | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 948,51 | 3.2. |  | -0,11 | 5,23 | 6,87 | -3,84 |  | 937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 227,86 | 3.2. |  | -0,11 | 5,19 | 6,30 | -5,07 |  | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 94,83 | 3.2. |  | -0,12 | 5,19 | 6,44 | -4,88 |  | A1JUGG | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B USD HEDGED | USD | 251,59 | 3.2. |  | -0,12 | -5,34 | 11,73 | 32,17 |  | A1421D | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE B | USD | 126,22 | 3.2. |  | -0,13 | 8,86 | 16,46 | 7,75 |  | A1421C | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE A | USD | 76,53 | 3.2. |  | -0,14 | 8,86 | 16,27 | 7,50 |  | A3EE6Q | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 104,49 | 3.2. |  | -0,31 | - | - | - |  | A41B4T | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE A EUR HEDGED | EUR | 102,96 | 3.2. |  | -0,32 | - | - | - |  | A1CVAU | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI | EUR | 1,123,75 | 3.2. |  | -0,35 | -6,55 | 8,50 | 26,54 |  | A0X9BN | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI | EUR | 1,188,09 | 3.2. |  | -0,35 | -6,55 | 8,50 | 26,54 |  |
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