A1H541

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B

JPY

 32,241,00

3.2.

 3,04

 13,92

 38,13  

 32,03  

A1H54Y

BL EQUITIES JAPAN KLASSE A

JPY

 36,388,00

3.2.

 3,04

 13,92

 38,03  

 31,90  

A2QM40

BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BCM

EUR

 105,63

2.2.

 6,40

 13,81

 12,66  

 -  

A1CU93

BL GLOBAL 75 KLASSE BI

EUR

 1,462,90

2.2.

 4,05

 13,74

 38,65  

 43,63  

A1KCRH

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 348,39

3.2.

 3,13

 13,72

 45,90  

 37,18  

A1XBEY

BL EQUITIES ASIA KLASSE BC

EUR

 155,58

2.2.

 6,93

 13,65

 13,09  

 -0,08  

A1H542

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BR

JPY

 23,148,00

3.2.

 3,01

 13,63

 37,13  

 30,44  

A2ARAU

BL EQUITIES JAPAN KLASSE AM

JPY

 37,779,00

3.2.

 2,90

 13,57

 -  

 -  

A2ARAE

BL GLOBAL 75 KLASSE AM

EUR

 136,38

2.2.

 4,02

 13,41

 37,28  

 41,39  

A2ARAF

BL GLOBAL 75 KLASSE BM

EUR

 139,27

2.2.

 4,02

 13,41

 37,31  

 41,15  

A2QM4W

BL EQUITIES EMERGING MARKETS KLASSE BC

EUR

 105,99

2.2.

 6,35

 13,39

 11,35  

 -  

A0X9BP

BL EMERGING MARKETS KLASSE BI

EUR

 1,103,63

2.2.

 6,76

 13,35

 17,79  

 16,39  

A2ARAZ

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI CHF HEDGED

CHF

 1,985,61

3.2.

 3,04

 13,18

 -  

 -  

A2ARBE

BL EMERGING MARKETS KLASSE AM

EUR

 152,95

2.2.

 6,73

 13,03

 16,56  

 14,41  

A2ARBF

BL EMERGING MARKETS KLASSE BM

EUR

 206,01

2.2.

 6,74

 13,02

 16,71  

 14,63  

986855

BL GLOBAL 75 KLASSE A

EUR

 137,98

2.2.

 3,98

 12,96

 35,80  

 38,66  

986356

BL GLOBAL 75 KLASSE B

EUR

 134,40

2.2.

 3,98

 12,96

 35,74  

 39,17  

A2ARAY

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM CHF HEDGED

CHF

 199,98

3.2.

 3,00

 12,84

 -  

 -  

A0MWCX

BL EMERGING MARKETS KLASSE A

EUR

 148,59

2.2.

 6,70

 12,58

 15,37  

 12,44  

A0MWCY

BL EMERGING MARKETS KLASSE B

EUR

 198,72

2.2.

 6,70

 12,58

 15,35  

 12,40