A2ARBT

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI

USD

 2,611,48

27.11.

 11,38

 21,25

 6,35  

 62,54  

A2ARAN

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM

USD

 115,38

27.11.

 11,25

 15,81

 8,71  

 55,83  

A2ARAM

BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM

USD

 392,44

27.11.

 11,18

 15,73

 8,48  

 57,45  

A2ARAW

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM EUR HEDGED

EUR

 319,16

29.11.

 11,17

 13,34

 24,94  

 41,00  

A2ARBR

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM

USD

 273,59

27.11.

 11,05

 20,86

 5,33  

 60,04  

A2ARBQ

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM

USD

 254,42

27.11.

 10,99

 20,79

 5,13  

 59,73  

A1JUGG

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B USD HEDGED

USD

 263,34

28.11.

 10,99

 14,56

 18,40  

 44,56  

A1CU9Z

BL GLOBAL 50 KLASSE BI

EUR

 1,194,89

28.11.

 10,97

 13,07

 10,89  

 22,17  

937806

BL EQUITIES AMERICA KLASSE B

USD

 114,67

27.11.

 10,87

 15,37

 7,49  

 54,77  

A1CVAM

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BR

USD

 292,65

27.11.

 10,82

 15,30

 6,99  

 53,26  

A0X9BJ

BL EQUITIES AMERICA KLASSE A

USD

 377,47

27.11.

 10,82

 15,32

 7,35  

 54,57  

A1CVAL

BL EQUITIES AMERICA KLASSE AR

USD

 274,28

27.11.

 10,77

 15,24

 6,77  

 52,67  

A1KCRH

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 308,81

29.11.

 10,75

 12,87

 23,41  

 38,16  

A1421A

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B

USD

 265,32

27.11.

 10,68

 20,41

 4,16  

 56,99  

A2ARAD

BL GLOBAL 50 KLASSE BM

EUR

 117,35

28.11.

 10,62

 12,70

 9,81  

 20,04  

A2ARBP

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE A

USD

 246,93

27.11.

 10,62

 20,35

 4,00  

 56,74  

A2ARAC

BL GLOBAL 50 KLASSE AM

EUR

 113,36

28.11.

 10,58

 12,65

 9,69  

 19,46  

A1CVAU

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI

EUR

 1,226,63

28.11.

 10,37

 13,85

 14,68  

 39,58  

A0X9BN

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI

EUR

 1,260,71

28.11.

 10,37

 13,85

 14,68  

 -  

A2JEJL

BL FUND SELECTION 50-100 SRI KLASSE BI

EUR

 1,393,96

27.11.

 10,31

 15,30

 5,99  

 29,31