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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1CU93 | BL GLOBAL 75 KLASSE BI | EUR | 1,477,25 | 30.1. |  | 5,07 | 15,19 | 39,79 | 45,86 |  | A2ARAE | BL GLOBAL 75 KLASSE AM | EUR | 137,72 | 30.1. |  | 5,04 | 14,85 | 38,42 | 43,58 |  | A2ARAF | BL GLOBAL 75 KLASSE BM | EUR | 140,64 | 30.1. |  | 5,04 | 14,86 | 38,44 | 43,34 |  | 986855 | BL GLOBAL 75 KLASSE A | EUR | 139,35 | 30.1. |  | 5,01 | 14,40 | 36,93 | 40,82 |  | 986356 | BL GLOBAL 75 KLASSE B | EUR | 135,73 | 30.1. |  | 5,01 | 14,40 | 36,87 | 41,34 |  | A1CU91 | BL GLOBAL 75 KLASSE BR | EUR | 215,63 | 30.1. |  | 4,98 | 13,99 | 35,74 | 39,61 |  | A2ARAG | BL GLOBAL 75 KLASSE BM CHF HEDGED | CHF | 149,03 | 30.1. |  | 4,83 | 11,25 | - | - |  | A1421R | BL GLOBAL 75 KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 156,47 | 30.1. |  | 4,79 | 10,82 | - | - |  | A1CU9Z | BL GLOBAL 50 KLASSE BI | EUR | 1,405,73 | 30.1. |  | 4,37 | 14,36 | 34,92 | 38,75 |  | A2ARAD | BL GLOBAL 50 KLASSE BM | EUR | 137,60 | 30.1. |  | 4,35 | 14,04 | 33,67 | 36,33 |  | A2ARAC | BL GLOBAL 50 KLASSE AM | EUR | 131,62 | 30.1. |  | 4,34 | 14,02 | 33,56 | 36,16 |  | 986854 | BL GLOBAL 50 KLASSE A | EUR | 126,55 | 30.1. |  | 4,31 | 13,59 | 32,16 | 33,74 |  | 974591 | BL GLOBAL 50 KLASSE B | EUR | 132,77 | 30.1. |  | 4,31 | 13,58 | 32,14 | 34,00 |  | A1CU9W | BL GLOBAL 50 KLASSE AR | EUR | 173,15 | 30.1. |  | 4,29 | 13,29 | 31,18 | 32,40 |  | A1CU9V | BL GLOBAL 30 KLASSE BI | EUR | 1,271,93 | 30.1. |  | 4,19 | 13,85 | 30,32 | 28,90 |  | A2ARAA | BL GLOBAL 30 KLASSE AM | EUR | 129,39 | 30.1. |  | 4,17 | 13,52 | 29,11 | 26,75 |  | A2ARAB | BL GLOBAL 30 KLASSE BM | EUR | 129,75 | 30.1. |  | 4,17 | 13,52 | 29,16 | 26,75 |  | 986853 | BL GLOBAL 30 KLASSE B | EUR | 125,12 | 30.1. |  | 4,14 | 13,08 | 27,62 | 24,50 |  | 986852 | BL GLOBAL 30 KLASSE A | EUR | 124,66 | 30.1. |  | 4,13 | 13,06 | 27,65 | 24,31 |  | A1CU9S | BL GLOBAL 30 KLASSE AR | EUR | 146,63 | 30.1. |  | 4,11 | 12,79 | 26,72 | 23,02 |  |
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