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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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937806 | BL EQUITIES AMERICA KLASSE B | USD | 116,06 | 16.10. |  | 2,77 | 2,09 | 39,11 | 31,75 |  | A0X9BJ | BL EQUITIES AMERICA KLASSE A | USD | 382,04 | 16.10. |  | 2,77 | 2,09 | 38,98 | 31,59 |  | 986855 | BL GLOBAL 75 KLASSE A | EUR | 131,01 | 16.10. |  | 12,08 | 10,52 | 31,78 | 31,48 |  | A2ARAJ | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BM | EUR | 118,27 | 16.10. |  | -3,69 | -3,08 | 27,93 | 31,16 |  | A1CU91 | BL GLOBAL 75 KLASSE BR | EUR | 202,91 | 16.10. |  | 11,73 | 10,09 | 30,67 | 30,40 |  | A1CU9Z | BL GLOBAL 50 KLASSE BI | EUR | 1,329,69 | 16.10. |  | 11,89 | 11,08 | 30,44 | 30,23 |  | A2JEJN | BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE BI | EUR | 1,408,37 | 15.10. |  | 18,49 | 16,26 | 18,64 | 30,16 |  | 577995 | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE B | EUR | 125,62 | 16.10. |  | -4,00 | -3,47 | 26,42 | 29,29 |  | A0X9BG | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE A | EUR | 251,46 | 16.10. |  | -4,00 | -3,47 | 26,31 | 29,05 |  | 762210 | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B | EUR | 321,02 | 15.10. |  | 5,20 | 5,29 | 33,00 | 28,46 |  | A0RNSS | BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE B | EUR | 174,87 | 15.10. |  | 18,25 | 15,92 | 17,58 | 28,20 |  | A2ARAD | BL GLOBAL 50 KLASSE BM | EUR | 130,26 | 16.10. |  | 11,63 | 10,77 | 29,21 | 27,96 |  | A2JEJM | BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE A | EUR | 124,11 | 15.10. |  | 18,27 | 15,92 | 17,43 | 27,96 |  | A2ARAC | BL GLOBAL 50 KLASSE AM | EUR | 124,61 | 16.10. |  | 11,63 | 10,76 | 29,13 | 27,81 |  | A1CVAU | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI | EUR | 1,159,55 | 16.10. |  | -2,56 | -5,23 | 16,61 | 26,85 |  | A2ARBT | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | USD | 2,386,83 | 16.10. |  | -3,72 | -5,97 | 23,49 | 26,79 |  | 974591 | BL GLOBAL 50 KLASSE B | EUR | 125,84 | 16.10. |  | 11,27 | 10,32 | 27,74 | 25,78 |  | 986854 | BL GLOBAL 50 KLASSE A | EUR | 119,94 | 16.10. |  | 11,28 | 10,32 | 27,75 | 25,53 |  | A2ARA5 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM | EUR | 265,81 | 16.10. |  | -2,79 | -5,50 | 15,53 | 24,85 |  | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 249,41 | 16.10. |  | -3,94 | -6,24 | 22,34 | 24,84 |  |
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