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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A0X9BJ | BL EQUITIES AMERICA KLASSE A | USD | 386,92 | 20.10. |  | 4,08 | 3,44 | 43,03 | 34,76 |  | 986356 | BL GLOBAL 75 KLASSE B | EUR | 128,66 | 20.10. |  | 13,00 | 10,20 | 34,38 | 34,36 |  | 986855 | BL GLOBAL 75 KLASSE A | EUR | 132,08 | 20.10. |  | 13,00 | 10,20 | 34,44 | 33,84 |  | A2JEJJ | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,611,64 | 17.10. |  | 5,28 | 5,21 | 34,81 | 33,03 |  | 577995 | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE B | EUR | 127,52 | 20.10. |  | -2,54 | -2,42 | 29,50 | 32,93 |  | A1CU91 | BL GLOBAL 75 KLASSE BR | EUR | 204,55 | 20.10. |  | 12,64 | 9,78 | 33,30 | 32,73 |  | A0X9BG | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE A | EUR | 255,26 | 20.10. |  | -2,55 | -2,42 | 29,40 | 32,68 |  | A1CU9Z | BL GLOBAL 50 KLASSE BI | EUR | 1,338,09 | 20.10. |  | 12,60 | 10,69 | 32,50 | 31,89 |  | A1CVAU | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI | EUR | 1,173,53 | 20.10. |  | -1,39 | -3,94 | 18,73 | 30,95 |  | A2JEJN | BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE BI | EUR | 1,407,85 | 17.10. |  | 18,45 | 15,75 | 18,60 | 30,45 |  | A2ARBT | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | USD | 2,423,54 | 20.10. |  | -2,24 | -3,43 | 27,98 | 30,22 |  | A2ARAD | BL GLOBAL 50 KLASSE BM | EUR | 131,08 | 20.10. |  | 12,33 | 10,37 | 31,25 | 29,59 |  | A2ARAC | BL GLOBAL 50 KLASSE AM | EUR | 125,39 | 20.10. |  | 12,33 | 10,37 | 31,15 | 29,43 |  | 762210 | BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE B | EUR | 319,83 | 17.10. |  | 4,81 | 4,64 | 32,51 | 29,04 |  | A2ARA5 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM | EUR | 269,01 | 20.10. |  | -1,62 | -4,21 | 17,63 | 28,89 |  | A2ARA4 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AM | EUR | 188,27 | 20.10. |  | -1,61 | -4,21 | 17,54 | 28,77 |  | A0RNSS | BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE B | EUR | 174,81 | 17.10. |  | 18,21 | 15,42 | 17,54 | 28,50 |  | A2JEJM | BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE A | EUR | 124,06 | 17.10. |  | 18,22 | 15,41 | 17,38 | 28,24 |  | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 253,24 | 20.10. |  | -2,46 | -3,71 | 26,79 | 28,22 |  | A2ARBQ | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | USD | 235,49 | 20.10. |  | -2,47 | -3,72 | 26,63 | 27,97 |  |
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