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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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937803 | BL BOND DOLLAR KLASSE A | USD | 228,40 | 21.8. |   | 3,47 | 0,16 | 3,34 | -8,20 |  | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 92,85 | 21.8. | | 3,47 | 0,16 | 3,48 | -8,01 | | A1421P | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 127,26 | 21.8. | | 0,35 | -0,75 | -2,94 | - | | A2ARBA | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM CHF HEDGED | CHF | 132,35 | 21.8. | | 0,27 | -0,88 | -2,35 | 3,98 | | A2N62S | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI EUR HEDGED | EUR | 1,360,42 | 21.8. | | -1,78 | -1,23 | 6,52 | 23,84 | | A14XZV | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B USD HEDGED | USD | 161,95 | 21.8. | | 3,21 | -1,27 | 16,67 | 24,31 | | A2ARBS | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 207,83 | 21.8. | | -1,96 | -1,53 | 5,59 | 22,04 | | A1421B | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 198,80 | 21.8. | | -2,21 | -1,91 | 4,34 | 19,64 | | A2ARA7 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM USD HEDGED | USD | 263,83 | 21.8. | | -2,74 | -2,35 | 9,08 | 37,13 | | A2ARBK | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | EUR | 1,672,83 | 21.8. | | 2,46 | -2,43 | 11,19 | 16,29 | | A0X9BL | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BI | EUR | 1,168,12 | 21.8. | | -6,04 | -2,46 | 13,59 | 33,24 | | A2ARBL | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | EUR | 206,73 | 21.8. | | 2,28 | -2,71 | 10,05 | 14,31 | | A2ARBM | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | EUR | 215,47 | 21.8. | | 2,27 | -2,71 | 10,16 | 14,51 | | A1JUGG | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B USD HEDGED | USD | 251,43 | 21.8. | | -2,99 | -2,74 | 7,77 | 34,40 | | A2ARAJ | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BM | EUR | 115,17 | 21.8. | | -6,21 | -2,74 | 12,56 | 31,23 | | A1J4V0 | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | EUR | 208,25 | 21.8. | | 2,01 | -3,10 | 8,89 | 12,30 | | A1J4VZ | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | EUR | 201,01 | 21.8. | | 2,01 | -3,10 | 8,84 | 12,22 | | A0X9BG | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE A | EUR | 245,03 | 21.8. | | -6,45 | -3,13 | 11,14 | 29,13 | | 577995 | BL GLOBAL EQUITIES KLASSE B | EUR | 122,41 | 21.8. | | -6,45 | -3,13 | 11,24 | 29,37 | | A0X9BN | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI | EUR | 1,195,50 | 21.8. | | -3,58 | -3,57 | 4,16 | - | |
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