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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A2ARA5 | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BM | EUR | 261,18 | 3.2. |   | 0,35 | -6,14 | 8,42 | 25,51 |  | A2ARBT | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | USD | 2,345,06 | 3.2. | | 0,35 | -8,12 | 2,73 | 14,12 | | A2ARBR | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM | USD | 244,84 | 3.2. | | 0,32 | -8,38 | 1,77 | 12,37 | | A1421A | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B | USD | 236,31 | 3.2. | | 0,28 | -8,75 | 0,61 | 10,23 | | A2ARBP | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE A | USD | 219,94 | 3.2. | | 0,28 | -8,74 | 0,51 | 10,06 | | A2AN1P | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B | EUR | 105,58 | 2.2. |  | 0,23 | 4,12 | 8,25 | 7,19 | | A2ARBS | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM EUR HEDGED | EUR | 194,74 | 3.2. | | 0,20 | -10,54 | -4,93 | -0,09 | | A1421B | BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 185,94 | 3.2. | | 0,16 | -10,90 | -6,06 | -2,05 | | A1421H | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B CHF HEDGED | CHF | 142,15 | 3.2. | | 0,06 | -8,62 | -0,28 | 13,25 | | A2DVT8 | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B USD HEDGED | USD | 121,89 | 2.2. | | -0,02 | 5,56 | 13,72 | 16,13 | | A1CVAK | BL BOND DOLLAR KLASSE BI | USD | 948,51 | 3.2. | | -0,11 | 5,23 | 6,87 | -3,84 | | 937802 | BL BOND DOLLAR KLASSE B | USD | 94,83 | 3.2. | | -0,12 | 5,19 | 6,44 | -4,88 | | A2JEJP | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A | EUR | 101,03 | 2.2. | | -0,12 | 3,51 | 7,81 | 6,98 | | A1JUGG | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE B USD HEDGED | USD | 251,59 | 3.2. | | -0,12 | -5,34 | 11,73 | 32,17 | | A1421D | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE B | USD | 126,22 | 3.2. | | -0,13 | 8,86 | 16,46 | 7,75 | | A3EE6Q | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 104,49 | 3.2. | | -0,29 | - | - | - | | A41B4T | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE A EUR HEDGED | EUR | 102,96 | 3.2. | | -0,30 | - | - | - | | A0X9BN | BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI | EUR | 1,188,09 | 3.2. | | -0,35 | -6,55 | 8,50 | 26,54 | | A2ARBK | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI | EUR | 1,676,07 | 3.2. | | -0,38 | -3,64 | 3,13 | 1,32 | | A2ARBL | BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM | EUR | 205,73 | 3.2. | | -0,40 | -3,91 | 2,07 | -0,41 | |
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