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KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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A1421E | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE A | EUR | 137,02 | 28.11. | | -1,55 | 6,95 | -17,93 | 8,65 | | A1421F | BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES KLASSE B | EUR | 137,74 | 28.11. | | -1,55 | 6,95 | -17,93 | 8,64 | | A2DVT8 | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B USD HEDGED | USD | 113,84 | 27.11. | | 5,88 | 7,44 | 6,75 | 7,75 | | A1CVAQ | BL EQUITIES EUROPE KLASSE BR | EUR | 185,12 | 28.11. | | 1,75 | 7,25 | -10,17 | 7,50 | | A2ARBA | BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BM CHF HEDGED | CHF | 133,58 | 28.11. | | 5,69 | 10,11 | -4,64 | 6,77 | | A2ARBU | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE BI | USD | 1,171,73 | 28.11. | | 3,64 | 8,43 | 3,46 | 6,61 | | A1CVAP | BL EQUITIES EUROPE KLASSE AR | EUR | 173,30 | 28.11. | | 1,51 | 6,96 | -10,92 | 5,95 | | A1421D | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE B | USD | 116,98 | 28.11. | | 3,51 | 8,29 | 2,70 | 5,16 | | A1CVAY | BL EMERGING MARKETS KLASSE AR | EUR | 114,76 | 28.11. | | 7,94 | 9,80 | 4,29 | 4,93 | | A1421C | BL BOND EMERGING MARKETS DOLLAR KLASSE A | USD | 84,30 | 28.11. | | 3,43 | 8,21 | 2,45 | 4,91 | | A0X9BP | BL EMERGING MARKETS KLASSE BI | EUR | 965,88 | 28.11. | | 7,82 | 9,67 | 3,99 | 4,48 | | A2ARBF | BL EMERGING MARKETS KLASSE BM | EUR | 180,92 | 28.11. | | 7,51 | 9,32 | 3,01 | 2,90 | | A2ARBE | BL EMERGING MARKETS KLASSE AM | EUR | 136,40 | 28.11. | | 7,44 | 9,25 | 2,82 | 2,70 | | A0MWCX | BL EMERGING MARKETS KLASSE A | EUR | 132,74 | 28.11. | | 7,14 | 8,91 | 1,85 | 0,93 | | A0MWCY | BL EMERGING MARKETS KLASSE B | EUR | 175,34 | 28.11. | | 7,13 | 8,90 | 1,82 | 0,90 | | A1XBE2 | BL EQUITIES ASIA KLASSE BI | USD | 814,24 | 28.11. | | 5,51 | 7,58 | -11,20 | 0,16 | | A2AN1P | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE B | EUR | 100,84 | 27.11. | | 4,61 | 5,98 | 1,29 | 0,00 | | A1XBEY | BL EQUITIES ASIA KLASSE BC | EUR | 135,08 | 28.11. | | 9,60 | 10,98 | -7,54 | -0,01 | | A1CVAZ | BL EMERGING MARKETS KLASSE BR | EUR | 140,03 | 28.11. | | 6,90 | 8,64 | 1,01 | -0,41 | | A2JEJP | BL FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES KLASSE A | EUR | 97,70 | 27.11. | | 4,55 | 5,92 | 1,09 | -0,70 | |
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