A2QMC9

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, C - CAPITALISATION

USD

 132,73

3.7.

 10,28

 19,98

 13,77  

 -  

A2QMDA

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, I - CAPITALISATION

USD

 1,324,39

3.7.

 10,70

 20,87

 16,16  

 -  

WK00UH

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, I - GBP HEDGED CAPITALISATION

GBP

 1,039,13

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3D8YY

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, C - CAPITALISATION

USD

 105,25

3.7.

 5,41

 -

 -  

 -  

A3DY9V

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, I - CAPITALISATION

USD

 1,707,18

3.7.

 5,91

 16,83

 -  

 -  

A2DH57

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, B - CAPITALISATION

USD

 121,80

3.7.

 4,18

 8,31

 -  

 -  

A3C0FJ

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, I - CAPITALISATION

GBP

 1,912,86

3.7.

 -4,34

 1,39

 11,51  

 -  

A3C0FP

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, I (Q) - DISTRIBUTION

USD

 953,78

3.7.

 4,13

 8,18

 27,39  

 -  

A3DLN3

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, I-H - CAPITALISATION

CHF

 1,082,06

3.7.

 1,99

 3,74

 12,75  

 -  

A3DLN1

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, PI - CAPITALISATION

USD

 1,231,54

3.7.

 4,33

 8,61

 28,46  

 -  

A3C0FM

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, R - CAPITALISATION

EUR

 156,20

3.7.

 -8,15

 -0,30

 11,42  

 -  

A3C0FL

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, R - CAPITALISATION

GBP

 189,78

3.7.

 -4,33

 1,41

 11,63  

 -  

A3C0FR

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, R (Q) - DISTRIBUTION

USD

 100,85

3.7.

 4,24

 8,63

 28,21  

 -  

A3C0FS

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, R (Q)-H - DISTRIBUTION

GBP

 91,06

3.7.

 4,06

 7,98

 25,13  

 -  

A3C0FK

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, R-H - CAPITALISATION

GBP

 138,27

3.7.

 4,13

 8,17

 25,56  

 -  

A2H8XU

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, R-H - CAPITALISATION

EUR

 122,34

3.7.

 3,14

 6,35

 19,79  

 -  

A3C0FU

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, S (Q) - DISTRIBUTION

USD

 969,59

3.7.

 4,37

 8,70

 28,76  

 -