A2DMCF

CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO, C - DISTRIBUTION

EUR

 1,079,44

28.11.

 1,93

 2,18

 9,00  

 7,59  

A2DMCG

CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO, I - CAPITALISATION

EUR

 1,269,16

28.11.

 2,10

 2,37

 9,59  

 8,56  

A2DMCH

CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO, I - DISTRIBUTION

EUR

 1,143,44

28.11.

 2,10

 2,37

 9,59  

 8,56  

A3ERFG

CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO, R - CAPITALISATION

EUR

 106,58

28.11.

 2,07

 2,33

 -  

 -  

A2DTUU

INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND, UCITS ETF DIS - DISTRIBUTION

EUR

 24,24

27.11.

 3,03

 3,13

 13,59  

 2,28  

A2DTUZ

INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY, UCITS ETF ACC - CAPITALISATION

EUR

 45,70

27.11.

 17,75

 18,90

 43,18  

 65,53  

A2DTU5

INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN EQUITY, UCITS ETF ACC - CAPITALISATION

EUR

 42,34

27.11.

 5,87

 9,82

 33,55  

 46,28  

A3ESQ9

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, BF - CAPITALISATION

EUR

 1,255,40

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3ESQ8

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, BF - DISTRIBUTION

EUR

 1,226,39

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41292

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, C - CAPITALISATION

EUR

 104,51

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QMDA

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, I - CAPITALISATION

USD

 1,411,51

28.11.

 17,98

 10,49

 23,90  

 -  

WK00UH

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, I - GBP HEDGED CAPITALISATION

GBP

 1,104,47

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DLN6

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, R - CAPITALISATION

USD

 140,29

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QEHF

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, S (Q) - DISTRIBUTION

USD

 1,355,63

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D8YY

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, C - CAPITALISATION

USD

 113,34

28.11.

 13,51

 4,84

 -  

 -  

A3DY9V

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, I - CAPITALISATION

USD

 1,845,35

28.11.

 14,48

 5,82

 -  

 -  

A41294

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, R - CAPITALISATION

USD

 120,53

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DY9W

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, S - DISTRIBUTION

USD

 1,859,02

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DH57

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, B - CAPITALISATION

USD

 124,65

28.11.

 6,62

 6,17

 -  

 -  

A3DLN2

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, B - DISTRIBUTION

USD

 105,63

28.11.

 6,63

 6,07

 -  

 -