A2QMDA

NYLIM GF AUSBIL GL.ESSEN.INFRASTR.I

USD

 1,275,03

27.11.

 12,75

 18,32

 13,65  

 -  

A3D8YY

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, C - CAPITALISATION

USD

 107,35

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DY9V

NYLIM GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, I - CAPITALISATION

USD

 1,731,70

27.11.

 31,10

 46,55

 -  

 -  

A2DH57

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, B - CAPITALISATION

USD

 117,26

27.11.

 7,13

 11,05

 -  

 -  

A14X74

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, C - CAPITALISATION

USD

 147,76

27.11.

 6,16

 9,97

 7,58  

 17,67  

A14X78

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, C - CAPITALISATION

EUR

 154,04

27.11.

 10,94

 13,72

 14,67  

 22,44  

A14X75

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, C - DISTRIBUTION

USD

 100,19

24.10.

 5,30

 12,36

 6,03  

 -  

A14X76

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, I - CAPITALISATION

USD

 1,611,01

27.11.

 7,19

 11,13

 11,01  

 24,02  

A14X8A

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, I - CAPITALISATION

EUR

 1,679,59

27.11.

 12,02

 14,94

 18,33  

 29,02  

A14X77

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, R - CAPITALISATION

USD

 159,83

27.11.

 7,25

 11,19

 11,22  

 24,11  

A14X8B

NYLIM GF US HY CORP.BD.I-H EUR ACC

EUR

 1,234,59

27.11.

 5,64

 9,34

 4,42  

 13,37  

A2H8XU

NYLIM GF US HY CORP.BD.R-H EUR ACC

EUR

 119,15

27.11.

 5,60

 9,29

 4,24  

 -