A3ES1P

CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE ALPHAMAX, V2-H - DISTRIBUTION

USD

 1,086,92

30.1.

 3,02

 12,96

 -  

 -  

A2DTUU

INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND, UCITS ETF DIS - DISTRIBUTION

EUR

 24,41

2.3.

 0,87

 2,99

 16,12  

 3,44  

A2DTUZ

INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY, UCITS ETF ACC - CAPITALISATION

EUR

 49,22

2.3.

 4,50

 14,23

 43,96  

 68,33  

A2DTU5

INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN EQUITY, UCITS ETF ACC - CAPITALISATION

EUR

 47,07

2.3.

 11,02

 14,78

 49,83  

 54,64  

A3ESQ9

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, BF - CAPITALISATION

EUR

 1,384,76

2.3.

 13,39

 -

 -  

 -  

A3ESQ8

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, BF - DISTRIBUTION

EUR

 1,352,77

2.3.

 13,40

 -

 -  

 -  

A41292

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, C - CAPITALISATION

EUR

 114,96

2.3.

 13,19

 -

 -  

 -  

A2QMDA

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, I - CAPITALISATION

USD

 1,565,49

2.3.

 12,70

 30,19

 41,12  

 57,10  

A41D5F

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, I - GBP HEDGED CAPITALISATION

GBP

 1,224,94

2.3.

 12,71

 -

 -  

 -  

A3DLN6

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, R - CAPITALISATION

USD

 155,53

2.3.

 12,68

 -

 -  

 -  

A2QEHF

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, S (Q) - DISTRIBUTION

USD

 1,497,64

2.3.

 12,83

 -

 -  

 -  

A3D8YY

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, C - CAPITALISATION

USD

 121,55

2.3.

 5,02

 31,08

 -  

 -  

A3DY9V

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, I - CAPITALISATION

USD

 1,983,68

2.3.

 5,19

 32,31

 78,88  

 -  

A41294

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, R - CAPITALISATION

USD

 129,50

2.3.

 5,15

 -

 -  

 -  

A3DY9W

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, S - DISTRIBUTION

USD

 2,002,31

2.3.

 5,32

 -

 -  

 -  

A2DH57

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, B - CAPITALISATION

USD

 126,07

2.3.

 0,57

 5,89

 25,98  

 -  

A3DLN2

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, B - DISTRIBUTION

USD

 106,83

2.3.

 0,57

 5,89

 -  

 -  

A14X74

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, C - CAPITALISATION

USD

 156,87

2.3.

 0,40

 4,83

 22,29  

 15,80  

A14X78

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, C - CAPITALISATION

EUR

 148,02

2.3.

 0,96

 -5,89

 11,08  

 19,63  

A14X76

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, I - CAPITALISATION

USD

 1,733,31

2.3.

 0,58

 5,95

 26,21  

 22,05