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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0Q1H6 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - A - USD | USD | 84,26 | 21.8. |   | 15,42 | 13,26 | 20,99 | 12,04 |  | A1W113 | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - W - EUR | EUR | 3,296,03 | 21.8. |  | 1,50 | 13,24 | 46,65 | 108,25 | | A2DUJA | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,404,74 | 21.8. | | 1,50 | 13,24 | 46,65 | 108,25 | | A2DLJ0 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - W9 - EUR | EUR | 125,221,00 | 21.8. | | 14,98 | 13,22 | 42,29 | 67,84 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,421,04 | 21.8. | | 14,93 | 13,13 | 40,54 | 63,35 | | A0MJRM | FONDAK - I - EUR | EUR | 84,463,37 | 21.8. | | 11,22 | 13,07 | 35,30 | 27,18 | | A141JT | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMG (H2-USD) - USD | USD | 7,02 | 21.8. | | 12,72 | 13,05 | 53,46 | 78,91 | | A1JY4P | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - I - EUR | EUR | 2,180,88 | 21.8. | | 1,37 | 13,01 | 45,78 | 106,19 | | A2AHNA | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - PT - EUR | EUR | 2,656,18 | 21.8. | | 1,34 | 12,97 | 45,60 | 105,78 | | A112MN | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - P - EUR | EUR | 2,995,12 | 21.8. | | 1,34 | 12,97 | 45,60 | 105,78 | | A0Q1A4 | ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - USD | USD | 30,62 | 21.8. | | 15,95 | 12,94 | 43,79 | 47,90 | | A2P27E | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 208,54 | 21.8. | | 5,66 | 12,90 | 46,70 | 76,52 | | A1J5TA | ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR | EUR | 241,75 | 21.8. | | 9,50 | 12,89 | 40,03 | 28,00 | | A40BCJ | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W26 - EUR | EUR | 111,320,90 | 21.8. | | 9,75 | 12,88 | - | - | | 847500 | CONCENTRA - A - EUR | EUR | 155,43 | 21.8. | | 9,37 | 12,88 | 40,96 | 29,32 | | 847103 | ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR | EUR | 159,94 | 21.8. | | 9,47 | 12,85 | 39,94 | 28,07 | | A14MUF | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT - EUR | EUR | 259,15 | 21.8. | | 1,27 | 12,84 | 45,15 | 104,73 | | A1W480 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD | USD | 10,79 | 21.8. | | 12,86 | 12,84 | 53,07 | 78,24 | | A3EMJX | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD | SGD | 12,19 | 21.8. | | 15,23 | 12,84 | - | - | | A2QCUS | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W2 - USD | USD | 1,517,75 | 21.8. | | 3,25 | 12,80 | 43,19 | - | |
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