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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2N61D | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG H2 AUD | AUD | 9,36 | 8.11. |   | 4,92 | 6,32 | 10,60 | 11,19 |  | A2JPFT | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG H2 SGD | SGD | 9,27 | 8.11. |  | 4,20 | 5,57 | 10,54 | 11,75 | | A3CR9B | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - GBP | GBP | 1,227,23 | 8.11. | | 10,37 | 24,13 | 10,54 | - | | A2PBKC | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM H2 AUD | AUD | 9,85 | 8.11. | | 4,73 | 6,18 | 10,48 | 11,01 | | A1137C | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - WT2 - EUR | EUR | 1,820,97 | 8.11. | | 20,33 | 24,26 | 10,48 | 37,42 | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 78,88 | 8.11. | | 11,26 | 15,84 | 10,45 | 30,83 | | A2AEDQ | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 AT2 CHF | CHF | 197,09 | 8.11. | | 14,65 | 21,89 | 10,35 | 50,58 | | A2QB8G | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER A EUR | EUR | 147,18 | 8.11. | | 14,11 | 28,25 | 10,28 | - | | A2QR4F | AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME IT EUR | EUR | 1,143,43 | 8.11. | | 13,75 | 21,50 | 10,27 | - | | A0MPE0 | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT - USD | USD | 9,79 | 8.11. | | 15,96 | 24,74 | 10,21 | 40,21 | | A2JBTS | AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME P EUR | EUR | 1,968,98 | 8.11. | | 13,87 | 21,62 | 10,20 | 79,93 | | A2DVN8 | AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE RT EUR | EUR | 128,29 | 8.11. | | 3,83 | 12,89 | 10,19 | 21,11 | | A14ZML | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AMG - USD | USD | 13,03 | 8.11. | | 16,05 | 24,83 | 10,18 | 39,88 | | A2DQJF | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B WT EUR | EUR | 1,230,22 | 8.11. | | 7,37 | 11,82 | 10,18 | 19,45 | | A2ANW9 | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM SGD | SGD | 8,91 | 8.11. | | 6,40 | 10,74 | 10,17 | 20,04 | | A2N6XN | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER AT EUR | EUR | 185,88 | 8.11. | | 14,13 | 28,26 | 10,17 | 52,67 | | A2ARJA | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT IT USD | USD | 1,268,16 | 8.11. | | 6,38 | 9,98 | 10,01 | 13,53 | | A141XZ | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B P2 EUR | EUR | 868,94 | 8.11. | | 7,37 | 11,79 | 9,94 | 19,24 | | A2DGDX | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM AUD | AUD | 9,01 | 8.11. | | 7,05 | 11,39 | 9,94 | 18,89 | | A14ZMM | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AMG - HKD | HKD | 13,31 | 8.11. | | 15,67 | 24,32 | 9,92 | 39,59 | |
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