A141XY

AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.IT USD H

USD

 1,762,47

19.9.

 13,55

 20,10

 43,23  

 47,64  

A2DV0Y

AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.IT20 EUR

EUR

 1,331,76

19.9.

 12,18

 18,01

 33,82  

 33,65  

A14MUA

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.GROWTH R EUR

EUR

 163,41

19.9.

 6,53

 20,10

 -6,02  

 50,32  

A2DUXU

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.GROWTH RT EUR

EUR

 167,89

19.9.

 6,53

 20,09

 -6,02  

 50,32  

A2DXYS

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.GROWTH RT USD

USD

 18,82

19.9.

 7,91

 22,41

 1,61  

 67,42  

A1C5BU

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.SRI I EUR

EUR

 1,357,10

19.9.

 12,26

 17,19

 15,72  

 37,94  

A2AR6R

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.SRI WT EUR

EUR

 1,730,37

19.9.

 12,51

 17,54

 16,77  

 40,04  

A12FGP

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE A EUR

EUR

 141,67

19.9.

 7,07

 10,97

 21,49  

 -  

A3C7DR

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE AT2 EUR

EUR

 116,53

19.9.

 7,09

 11,00

 -  

 -  

A2DVN8

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE RT EUR

EUR

 133,01

19.9.

 7,65

 11,80

 24,27  

 31,47  

A2DLJ0

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE W9 EUR

EUR

 115,882,20

19.9.

 7,97

 12,27

 25,85  

 34,30  

A2DJ34

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE WT EUR

EUR

 1,342,00

19.9.

 7,99

 12,29

 25,88  

 -  

A2AKYX

AGIF-ALLIANZ EUROPE SMALL C.EQ.AT H2 USD

USD

 17,27

19.9.

 0,35

 10,95

 -11,02  

 23,90  

A2ASG2

AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND AM SGD

SGD

 5,43

19.9.

 2,86

 3,97

 -23,38  

 -26,66  

A141JU

AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND AMG USD

USD

 5,15

19.9.

 5,40

 10,04

 -19,71  

 -21,46  

A2JE2H

AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND RM USD

USD

 6,48

19.9.

 5,89

 10,74

 -18,23  

 -19,05  

A2QDZ1

AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND WT EUR

EUR

 750,03

19.9.

 4,88

 9,16

 -22,29  

 -  

A117VV

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT EUR

EUR

 104,55

19.9.

 2,83

 4,12

 6,06  

 5,41  

A2AF4Y

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT2 EUR

EUR

 104,74

19.9.

 2,85

 4,13

 6,07  

 5,45  

A117VZ

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P IT EUR

EUR

 1,051,24

19.9.

 2,87

 4,17

 6,19  

 5,65