A2DLRC

AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.INSIGHTS IT EUR

EUR

 2,166,53

8.11.

 12,77

 20,99

 5,47  

 80,16  

A3CM8Q

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO WT7 EUR

EUR

 1,053,54

8.11.

 3,72

 4,83

 5,43  

 -  

A2N4FS

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.W7 EUR

EUR

 98,80

8.11.

 5,58

 6,43

 5,37  

 6,59  

A2JGMC

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.WT9 EUR

EUR

 108,839,00

8.11.

 5,59

 6,43

 5,35  

 6,57  

A2N4R7

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH WT USD

USD

 1,609,22

8.11.

 11,20

 19,84

 5,31  

 54,00  

A2APJE

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 CT2 EUR

EUR

 148,06

8.11.

 11,11

 17,82

 5,25  

 28,59  

A2ATH0

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.IT13 EUR

EUR

 1,101,30

8.11.

 5,38

 6,23

 5,21  

 6,30  

A2H5US

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B W2 USD

USD

 960,03

8.11.

 7,78

 12,05

 5,16  

 13,18  

A2DJFL

AGIF-ALLIANZ SH.DUR.GL.B.SRI W H2 GBP

GBP

 989,92

8.11.

 2,86

 5,04

 5,15  

 8,12  

A2JPFQ

AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E WT EUR

EUR

 1,042,80

8.11.

 3,29

 4,22

 5,13  

 4,65  

A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 993,73

8.11.

 3,29

 4,21

 5,13  

 4,65  

A2PEHJ

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.RT EUR

EUR

 107,06

8.11.

 5,51

 6,34

 5,06  

 6,09  

A2PEHH

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.R EUR

EUR

 99,52

8.11.

 5,50

 6,33

 5,06  

 6,10  

A0MN9X

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR

EUR

 994,70

8.11.

 3,26

 4,17

 4,99  

 4,40  

A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,106,78

8.11.

 3,25

 4,16

 4,98  

 4,39  

A2DQA4

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT FT EUR

EUR

 1,089,66

8.11.

 5,26

 8,55

 4,95  

 6,28  

979768

ALLIANZ INTERGLOBAL - AT - EUR

EUR

 216,38

8.11.

 5,56

 15,30

 4,91  

 47,87  

A1C0LT

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - USD

USD

 5,78

8.11.

 6,04

 11,58

 4,90  

 11,45  

A2PEHG

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.A EUR

EUR

 99,47

8.11.

 5,46

 6,28

 4,88  

 5,78  

847507

ALLIANZ INTERGLOBAL - A - EUR

EUR

 511,49

8.11.

 5,55

 15,30

 4,88  

 47,82