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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1XD9L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 711,44 | 17.4. |   | 0,27 | 5,47 | 8,59 | 8,58 |  | A2PG6P | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 1,090,59 | 17.4. | | 0,76 | 5,33 | 8,58 | 9,93 | | A2QL9Y | ALLIANZ CYBER SECURITY - RT - EUR | EUR | 101,34 | 17.4. |  | -17,12 | -0,06 | 8,50 | - | | A2AFQE | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,27 | 17.4. | | -4,58 | 3,58 | 8,49 | 23,66 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,004,11 | 17.4. | | 0,79 | 3,48 | 8,47 | 8,33 | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,000,27 | 17.4. | | 0,78 | 3,48 | 8,47 | 8,33 | | A2N4FS | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - W7 - EUR | EUR | 97,26 | 17.4. | | 0,76 | 5,29 | 8,46 | 9,73 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 106,56 | 17.4. |  | 0,78 | 3,48 | 8,46 | 8,34 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 106,57 | 17.4. | | 0,78 | 3,47 | 8,46 | 8,32 | | A2JGMC | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT9 - EUR | EUR | 110,493,10 | 17.4. | | 0,75 | 5,29 | 8,45 | 9,71 | | A2QL92 | ALLIANZ CYBER SECURITY - P - EUR | EUR | 1,120,02 | 17.4. | | -16,90 | -0,01 | 8,40 | - | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 98,73 | 17.4. | | 0,72 | 3,39 | 8,36 | 8,23 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 106,29 | 17.4. | | 0,72 | 3,37 | 8,36 | 8,22 | | A2QCPG | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - USD | USD | 12,45 | 17.4. | | -4,76 | -5,73 | 8,31 | - | | A2ATH0 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 - EUR | EUR | 1,117,88 | 17.4. | | 0,77 | 5,13 | 8,28 | 9,41 | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 129,551,80 | 16.4. | | 0,81 | 3,42 | 8,27 | 7,36 | | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | EUR | 159,107,20 | 16.4. | | 0,81 | 3,42 | 8,27 | 7,36 | | A2AFQF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 123,35 | 17.4. | | -4,54 | 3,57 | 8,27 | 23,25 | | A2QG8J | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT4 - USD | USD | 11,47 | 17.4. | | -4,76 | -5,73 | 8,24 | - | | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,095,71 | 17.4. | | -0,21 | 4,99 | 8,23 | 11,65 | |
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