A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 96,37

17.4.

 0,21

 3,35

 -  

 -  

A2ANX4

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - W (H-EUR) - EUR

EUR

 804,10

17.4.

 0,21

 3,35

 -2,15  

 -9,14  

A2DLJ0

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - W9 - EUR

EUR

 109,129,40

17.4.

 0,21

 -1,53

 15,99  

 64,68  

A407KY

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,033,88

17.4.

 0,21

 3,10

 -  

 -  

A2PK7X

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - X7 - EUR

EUR

 1,02

17.4.

 0,20

 10,12

 17,04  

 20,19  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 99,67

17.4.

 0,18

 3,32

 -  

 -  

A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,543,46

17.4.

 0,18

 4,84

 11,40  

 -  

A3DQX5

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,307,73

17.4.

 0,17

 4,40

 -  

 -  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,42

17.4.

 0,17

 3,20

 -4,13  

 -9,10  

A2QLMS

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - RT - CNY

CNY

 11,50

17.4.

 0,17

 4,81

 11,20  

 -  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,50

17.4.

 0,16

 3,20

 -4,17  

 -9,10  

A3D8HW

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 103,68

17.4.

 0,15

 4,81

 -  

 -  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 109,24

17.4.

 0,15

 4,67

 -  

 -  

A2P9F9

ALLIANZ GREEN BOND - AM (H2-USD) - USD

USD

 7,96

17.4.

 0,15

 4,99

 0,89  

 -  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 96,54

17.4.

 0,15

 4,78

 2,46  

 1,87  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,56

17.4.

 0,14

 3,10

 -4,46  

 -9,50  

A2JQ2Y

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AMG - USD

USD

 8,68

17.4.

 0,13

 6,11

 12,86  

 16,89  

A2ARH4

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT - USD

USD

 12,15

17.4.

 0,12

 6,09

 12,82  

 16,95  

848181

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR

EUR

 49,45

17.4.

 0,12

 -1,97

 13,14  

 57,56  

A2DG66

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - P2 (H-EUR) - EUR

EUR

 844,83

17.4.

 0,12

 5,15

 2,16  

 -3,06