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KAG: Allianz Gl.Investors
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979752 | CONCENTRA - IT - EUR | EUR | 2,668,30 | 8.11. |   | 9,14 | 22,88 | -3,13 | 28,11 |  | A1J5TC | AGIF-ALLIANZ GERMAN EQUITY F EUR | EUR | 1,719,37 | 8.11. | | 9,39 | 23,27 | -2,31 | 27,99 | | A1W06Z | AGIF-ALLIANZ GERMAN EQUITY F2 EUR | EUR | 1,719,37 | 8.11. | | 9,39 | 23,27 | -2,31 | 27,99 | | A2PJ3P | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS E.O A EUR | EUR | 123,76 | 8.11. | | 18,83 | 22,46 | 5,75 | 27,82 | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 228,52 | 8.11. | | 8,87 | 19,51 | 10,62 | 27,79 | | A0RF5X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,762,26 | 8.11. | | 9,81 | 20,89 | 23,01 | 27,74 | | A0RF5W | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR | EUR | 1,263,75 | 8.11. | | 9,81 | 20,89 | 22,97 | 27,71 | | A0Q1A4 | ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - USD | USD | 27,10 | 8.11. |  | 8,54 | 17,08 | 2,62 | 27,42 | | A2AE3S | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 9,01 | 8.11. | | 9,88 | 20,82 | 25,39 | 27,13 | | A2JRR7 | AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AM JPY | JPY | 1,857,86 | 8.11. | | 5,45 | 12,27 | -9,91 | 26,86 | | A1J5TB | ALLIANZ GERMAN EQUITY - W - EUR | EUR | 2,222,87 | 8.11. | | 9,20 | 23,03 | -2,90 | 26,72 | | A1128J | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT - EUR | EUR | 158,76 | 8.11. | | 10,82 | 17,46 | 4,31 | 26,68 | | A14NTB | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT2 - USD | USD | 1,474,74 | 8.11. | | 9,68 | 16,80 | -16,44 | 26,41 | | A0Q1P0 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD | USD | 50,33 | 8.11. | | 9,64 | 16,75 | -16,54 | 26,20 | | A0Q1J0 | ALLIANZ EMERGING ASIA EQUITY - IT - USD | USD | 1,882,04 | 8.11. | | 17,20 | 22,94 | -15,22 | 26,10 | | A0KFGW | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - A - GBP | GBP | 427,96 | 8.11. | | -3,53 | 11,44 | -18,62 | 26,04 | | A2DV0Y | AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.IT20 EUR | EUR | 1,300,44 | 8.11. | | 9,54 | 20,54 | 21,93 | 25,88 | | A0RF5S | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,335,72 | 8.11. | | 9,53 | 20,53 | 21,92 | 25,86 | | A0RF5U | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR | EUR | 3,900,27 | 8.11. | | 9,54 | 20,53 | 21,91 | 25,86 | | A2AEDN | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 AT2 H CHF | CHF | 150,02 | 8.11. | | 9,42 | 15,66 | 2,32 | 25,82 | |
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