A3CN5L

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - AT - USD

USD

 9,84

9.2.

 0,76

 9,84

 18,13  

 -  

A407KS

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG - USD

USD

 10,09

9.2.

 1,66

 9,82

 -  

 -  

A3ES9W

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG (EUR)

EUR

 1,246,27

9.2.

 6,41

 9,78

 -  

 -  

A2QC3S

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - PT - USD

USD

 1,534,71

9.2.

 -0,96

 9,78

 35,49  

 43,59  

A3ECH2

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - IQG (EUR)

EUR

 1,269,11

9.2.

 6,41

 9,75

 -  

 -  

A14ZMG

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG (H2-CAD) - CAD

CAD

 4,22

9.2.

 2,15

 9,71

 15,24  

 -24,15  

A1J24U

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-GBP) - GBP

GBP

 7,86

9.2.

 1,64

 9,63

 34,51  

 20,03  

A0LBPA

PREMIUMMANDAT BALANCE - C - EUR

EUR

 166,75

9.2.

 4,88

 9,59

 35,51  

 38,82  

A2DQAX

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 12,51

9.2.

 1,64

 9,59

 34,38  

 19,60  

A2QJWM

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 116,42

9.2.

 6,55

 9,55

 14,15  

 10,20  

A2H7QR

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 108,69

9.2.

 0,76

 9,46

 34,40  

 37,83  

A2PM8L

ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-AUD) - AUD

AUD

 12,48

9.2.

 3,83

 9,40

 17,30  

 -0,08  

A407Z4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,986,91

9.2.

 2,09

 9,36

 -  

 -  

A14P5M

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR

EUR

 162,99

9.2.

 4,29

 9,34

 38,04  

 54,98  

A2PZAN

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM - HKD

HKD

 17,32

9.2.

 -0,64

 9,33

 31,83  

 39,14  

A4099P

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - PLAN12 AMG6 - EUR

EUR

 11,00

9.2.

 4,29

 9,32

 -  

 -  

A142RP

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG (H2-EUR) - EUR

EUR

 4,22

9.2.

 2,14

 9,31

 12,41  

 -28,33  

847146

ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR

EUR

 180,42

9.2.

 4,27

 9,28

 37,84  

 55,04  

A2PT2G

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 69,61

9.2.

 2,10

 9,26

 12,11  

 -28,52  

A2DMME

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 35,58

9.2.

 2,15

 9,26

 12,35  

 -28,31