979753

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR

EUR

 1,769,08

22.8.

 4,66

 6,66

 3,07  

 -13,39  

A2DU1R

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR

EUR

 853,63

22.8.

 4,66

 6,66

 3,06  

 -13,40  

A1JPGK

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP

GBP

 4,79

22.8.

 4,64

 3,57

 9,92  

 -21,22  

A1KCWR

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM (H2-USD) - USD

USD

 9,40

22.8.

 4,62

 9,31

 30,48  

 25,45  

A0Q1BB

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 187,55

22.8.

 4,59

 8,05

 24,63  

 51,09  

A1JPGJ

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 4,79

22.8.

 4,58

 3,18

 7,90  

 -23,16  

A14V81

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-EUR) - EUR

EUR

 101,27

22.8.

 4,58

 7,45

 21,63  

 27,50  

A14V8Z

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,85

22.8.

 4,58

 7,37

 23,57  

 32,35  

A401Z7

ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 1,097,99

22.8.

 4,57

 8,53

 -  

 -  

A3DEL7

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT7 - GBP

GBP

 126,66

22.8.

 4,57

 8,32

 15,13  

 -  

A2QB2Q

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT (H2-USD) - USD

USD

 12,56

22.8.

 4,56

 9,31

 30,34  

 -  

A3EMCY

ALLIANZ JAPAN EQUITY - P - EUR

EUR

 1,211,97

22.8.

 4,54

 8,41

 -  

 -  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 18,71

22.8.

 4,54

 10,54

 56,72  

 76,04  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 37,98

22.8.

 4,53

 10,54

 56,68  

 76,13  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 37,09

22.8.

 4,53

 10,54

 56,65  

 76,05  

A2PM8M

ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 15,07

22.8.

 4,53

 1,31

 15,53  

 18,81  

A2PM8K

ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-SGD) - SGD

SGD

 12,40

22.8.

 4,53

 1,31

 15,44  

 18,78  

A3D8HU

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - I - USD

USD

 1,050,97

22.8.

 4,52

 3,56

 -  

 -  

847106

ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR

EUR

 253,10

22.8.

 4,52

 20,01

 47,91  

 100,96  

A2DU12

ALLIANZ ADIVERBA - GLOBAL FINANCIALS EQUITY AT - EUR

EUR

 136,53

22.8.

 4,50

 19,98

 47,90  

 -