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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1T69T | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - I - EUR | EUR | 2,084,66 | 25.11. |   | -9,32 | -9,66 | 5,55 | 12,96 |  | A2ADM1 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - WT - EUR | EUR | 1,310,99 | 25.11. |  | 4,31 | 3,28 | 18,86 | 12,96 | | A1T9EE | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - IT - EUR | EUR | 2,272,81 | 25.11. | | -9,32 | -9,65 | 5,55 | 12,96 | | A2JBAF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,105,87 | 25.11. | | 2,39 | 2,84 | 14,81 | 12,86 | | A2JBAG | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 916,78 | 25.11. | | 2,39 | 2,84 | 14,75 | 12,77 | | A2AS6H | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,288,75 | 25.11. | | 5,26 | 5,30 | 22,57 | 12,76 | | A1T9ES | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - P - EUR | EUR | 2,081,06 | 25.11. | | -9,35 | -9,68 | 5,41 | 12,73 | | A2PK6A | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - AT - EUR | EUR | 117,57 | 25.11. | | 3,93 | 4,85 | 21,90 | 12,57 | | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 835,81 | 25.11. | | 5,24 | 5,30 | 22,44 | 12,53 | | A1JKKY | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD | AUD | 128,83 | 25.11. |  | 3,85 | 4,27 | 12,63 | 12,48 | | A2P8HP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT2 - EUR | EUR | 1,159,11 | 25.11. | | 4,23 | 3,19 | 18,55 | 12,48 | | A1KCWS | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM - EUR | EUR | 9,21 | 25.11. | | 3,32 | 4,69 | 22,75 | 12,40 | | A0X78X | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - A - EUR | EUR | 116,31 | 25.11. | | 3,31 | 4,69 | 22,72 | 12,38 | | A0RCLA | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT - EUR | EUR | 192,47 | 25.11. | | 3,32 | 4,69 | 22,72 | 12,37 | | A14MUC | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - R - EUR | EUR | 143,69 | 25.11. | | -9,43 | -9,77 | 5,13 | 12,20 | | A14MUB | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - RT - EUR | EUR | 165,26 | 25.11. | | -9,43 | -9,77 | 5,11 | 12,17 | | A1JCX2 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 5,75 | 25.11. | | 5,87 | 5,38 | 21,06 | 12,17 | | A117VP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR | EUR | 1,256,13 | 25.11. | | 4,14 | 3,10 | 18,23 | 11,98 | | A2DQ0Q | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT - EUR | EUR | 1,233,65 | 25.11. | | 4,14 | 3,10 | 18,23 | 11,98 | | A1J8QJ | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT - EUR | EUR | 146,22 | 25.11. | | 3,57 | 4,47 | 19,83 | 11,86 | |
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