A141XV

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT - EUR

EUR

 126,22

27.2.

 4,92

 8,65

 24,44  

 13,92  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 82,038,71

27.2.

 0,59

 -2,22

 20,13  

 13,83  

847103

ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR

EUR

 155,71

27.2.

 1,94

 -3,45

 24,43  

 13,79  

A2PK6A

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - AT - EUR

EUR

 119,00

27.2.

 0,91

 4,01

 22,71  

 13,77  

A2DM9P

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - IT - USD

USD

 1,342,49

27.2.

 1,08

 6,96

 24,76  

 13,73  

A2PJ30

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,434,06

27.2.

 -1,26

 9,29

 33,85  

 13,69  

A1JE22

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 5,79

27.2.

 0,40

 4,54

 21,96  

 13,67  

A1J5TA

ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 235,25

27.2.

 1,95

 -3,52

 24,48  

 13,64  

A2JP55

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,74

27.2.

 0,30

 2,01

 11,79  

 13,63  

A1JKKY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD

AUD

 127,94

27.2.

 0,61

 4,05

 13,10  

 13,55  

A2PQWF

ALLIANZ SMART ENERGY - A - EUR

EUR

 108,16

27.2.

 10,96

 31,71

 14,01  

 13,44  

A1T72N

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 7,96

27.2.

 0,70

 8,14

 31,61  

 13,30  

A0Q1H6

ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - A - USD

USD

 112,01

27.2.

 22,92

 48,79

 71,61  

 13,27  

A1JV7V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 115,55

27.2.

 0,70

 8,15

 31,55  

 13,25  

A2DGDX

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 8,34

27.2.

 0,33

 -2,10

 16,55  

 13,20  

A1JPNM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT - EUR

EUR

 1,423,02

27.2.

 5,73

 9,54

 21,54  

 13,19  

A2QAGA

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - AT - EUR

EUR

 123,58

27.2.

 1,61

 4,71

 22,87  

 13,12  

A12FQA

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AQ (H2-EUR) - EUR

EUR

 138,03

27.2.

 0,69

 8,13

 31,46  

 13,08  

A2H7P4

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,122,05

27.2.

 0,49

 2,72

 13,31  

 13,04  

A117HU

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 174,67

27.2.

 0,69

 8,13

 31,40  

 13,03