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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PJ3Z | AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT EUR | EUR | 1,933,44 | 8.11. |   | 32,03 | 37,37 | 30,23 | - |  | 976963 | CONVEST 21 VL - A - EUR | EUR | 103,85 | 8.11. | | 24,95 | 31,82 | 29,66 | 72,61 | | A2N4R8 | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 CT HUF H | HUF | 40,745,51 | 8.11. | | 14,31 | 22,39 | 28,98 | 59,71 | | A2AKYW | AGIF-ALLIANZ BEST STYLES US EQ.AT USD | USD | 29,06 | 8.11. | | 27,79 | 39,22 | 28,75 | 94,90 | | A1T83N | ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - F - EUR | EUR | 5,666,48 | 8.11. | | 33,00 | 43,78 | 28,32 | 158,35 | | A141JT | AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.AMG USD H | USD | 6,67 | 8.11. |  | 10,11 | 21,55 | 26,88 | 32,56 | | A1433Z | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 213,13 | 8.11. | | 22,78 | 32,49 | 26,73 | 68,84 | | A2AMPL | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM IT2 EUR | EUR | 1,996,09 | 8.11. | | 21,34 | 27,77 | 26,66 | 56,97 | | A2PJ3T | AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR | EUR | 184,43 | 8.11. | | 31,21 | 36,36 | 26,63 | - | | A0KDQR | ALLIANZ US EQUITY FUND - A - EUR | EUR | 466,70 | 8.11. | | 30,99 | 36,13 | 26,53 | 89,08 | | A1W480 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD | USD | 10,11 | 8.11. | | 10,05 | 21,29 | 26,52 | 31,84 | | A2DU1Q | ALLIANZ INFORMATIONSTECHNOLOGIE P EUR | EUR | 2,699,39 | 8.11. | | 32,27 | 42,84 | 26,52 | 150,78 | | A2DU1P | ALLIANZ ADIVERBA P EUR | EUR | 1,519,24 | 8.11. | | 28,51 | 39,72 | 25,99 | 56,86 | | A14N9S | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - I - EUR | EUR | 1,732,96 | 8.11. | | 21,08 | 27,46 | 25,72 | 54,85 | | A2PU83 | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG ZAR | ZAR | 133,17 | 8.11. | | 10,79 | 16,02 | 25,57 | 47,74 | | A2AE3S | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 9,01 | 8.11. | | 9,88 | 20,82 | 25,39 | 27,13 | | A14R51 | AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D AM USD | USD | 12,54 | 8.11. | | 20,32 | 25,32 | 25,29 | 56,16 | | A1W482 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-HKD) - HKD | HKD | 10,18 | 8.11. | | 9,12 | 20,37 | 24,03 | 29,13 | | A0KDQU | ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR | EUR | 400,42 | 8.11. | | 30,13 | 35,07 | 23,82 | 82,17 | | 847512 | ALLIANZ INFORMATIONSTECHNOLOGIE - A - EUR | EUR | 637,17 | 8.11. | | 31,31 | 41,63 | 23,33 | 140,35 | |
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