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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3C5E8 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT - HKD | HKD | 7,21 | 3.7. |   | 15,16 | 24,59 | -16,08 | - |  | A14NTB | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT2 - USD | USD | 1,607,80 | 3.7. | | 15,03 | 12,13 | 19,94 | 13,96 | | A0Q1P0 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD | USD | 54,86 | 3.7. | | 15,01 | 12,09 | 19,80 | 13,74 | | A2H7QS | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - USD | USD | 1,226,27 | 3.7. | | 14,74 | 25,54 | -12,71 | -13,89 | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 134,73 | 3.7. | | 14,72 | 17,71 | 60,32 | 61,99 | | A2JP57 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - P2 - USD | USD | 1,172,26 | 3.7. | | 14,71 | 25,49 | -12,80 | -14,05 | | A2DU13 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE AT - EUR | EUR | 127,00 | 3.7. | | 14,54 | 17,45 | 57,84 | - | | A1JV3M | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 16,59 | 3.7. |  | 14,52 | 21,01 | -14,31 | -20,92 | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 258,75 | 3.7. | | 14,51 | 17,48 | 58,28 | 58,38 | | A2JNVU | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - USD | USD | 1,194,62 | 3.7. | | 14,51 | 25,05 | -13,72 | -15,55 | | A2PCB9 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - IT - USD | USD | 1,356,20 | 3.7. | | 14,51 | 25,05 | -13,65 | -15,41 | | A14ZLZ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AMG - USD | USD | 10,06 | 3.7. | | 14,45 | 10,99 | 16,37 | 8,31 | | A0Q1N4 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - USD | USD | 45,51 | 3.7. | | 14,45 | 10,99 | 16,34 | 8,37 | | A0Q1NW | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD | USD | 37,78 | 3.7. | | 14,45 | 10,99 | 16,35 | 8,36 | | A1T8QK | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - USD | USD | 12,06 | 3.7. | | 14,45 | 10,98 | 16,36 | 8,33 | | A2H7Q9 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - RT - USD | USD | 11,89 | 3.7. | | 14,44 | 24,92 | -14,00 | -15,94 | | A2PFGQ | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - A - USD | USD | 10,24 | 3.7. | | 13,96 | 23,85 | -16,23 | -19,57 | | A2H7RC | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT - USD | USD | 11,14 | 3.7. | | 13,95 | 23,84 | -16,22 | -19,55 | | A2PDSX | ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - WT9 - USD | USD | 134,289,10 | 3.7. | | 13,75 | 16,33 | 37,43 | 23,54 | | A40GW8 | ALLIANZ CYBER SECURITY - WT5 - USD | USD | 1,355,87 | 3.7. | | 13,68 | 35,59 | - | - | |
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