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KAG: Allianz Gl.Investors
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979755 | CONCENTRA - P - EUR | EUR | 1,716,36 | 17.4. |   | 2,59 | 9,88 | 25,13 | 56,92 |  | A1JV3M | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 14,86 | 17.4. | | 2,59 | 16,57 | -17,58 | -14,44 | | A1W480 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD | USD | 10,01 | 17.4. | | 2,56 | 8,11 | 32,62 | 75,68 | | A141JT | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMG (H2-USD) - USD | USD | 6,55 | 17.4. | | 2,44 | 8,31 | 32,92 | 76,24 | | A1J5TA | ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR | EUR | 226,09 | 17.4. | | 2,41 | 8,84 | 21,13 | 48,08 | | 847103 | ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR | EUR | 152,08 | 17.4. | | 2,40 | 8,82 | 21,16 | 47,99 | | A2PUDV | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 87,820,20 | 17.4. | | 2,38 | 0,61 | -19,39 | -26,07 | | A2QG36 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD | USD | 6,97 | 17.4. | | 2,37 | 0,85 | -17,38 | - | | A2PTAM | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 730,90 | 17.4. | | 2,36 | 0,53 | -19,19 | - | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 62,82 | 17.4. | | 2,35 | 0,30 | -19,62 | - | | 847500 | CONCENTRA - A - EUR | EUR | 145,44 | 17.4. | | 2,34 | 8,95 | 21,99 | 50,43 | | A40BCJ | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W26 - EUR | EUR | 103,795,90 | 17.4. |  | 2,33 | 5,41 | - | - | | A2P8HK | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 71,27 | 17.4. | | 2,30 | 0,51 | -15,85 | - | | A2PTS4 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 866,41 | 17.4. | | 2,29 | 0,24 | -20,00 | -26,97 | | A400U4 | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W9 - EUR | EUR | 1,025,01 | 17.4. | | 2,28 | 5,53 | - | - | | A1W482 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-HKD) - HKD | HKD | 10,13 | 17.4. | | 2,26 | 7,26 | 29,63 | 71,63 | | A2ATB3 | FONDAK - I20 - EUR | EUR | 1,128,97 | 17.4. | | 2,25 | 4,57 | 16,85 | 45,96 | | A400U1 | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - I - EUR | EUR | 1,022,21 | 17.4. | | 2,24 | 5,28 | - | - | | A2PTS6 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,045,42 | 17.4. | | 2,24 | 0,36 | -19,58 | -26,13 | | A40GAC | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR | EUR | 1,007,77 | 17.4. | | 2,24 | - | - | - | |
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