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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PQKT | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.W H2-EUR | EUR | 1,907,14 | 19.9. |   | 5,43 | 19,30 | -19,40 | 85,38 |  | A2DKBD | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.WT H2-EUR | EUR | 2,149,78 | 19.9. | | 5,42 | 19,28 | -19,34 | 85,35 | | A2DUJA | AGIF-ALLIANZ BEST STYL.GL.EQ.WT EUR | EUR | 2,152,59 | 19.9. | | 18,54 | 23,12 | 41,36 | 85,24 | | A1W113 | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - W - EUR | EUR | 2,986,92 | 19.9. | | 18,54 | 23,12 | 41,36 | 85,24 | | A1XFPY | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD | USD | 2,272,02 | 19.9. | | 19,53 | 25,66 | -3,33 | 83,89 | | A2JP50 | AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY RM H2 USD | USD | 16,81 | 19.9. | | 10,43 | 19,01 | 26,72 | 83,76 | | A1JY4P | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - I - EUR | EUR | 1,980,03 | 19.9. | | 18,37 | 22,88 | 40,51 | 83,41 | | A112MN | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - P - EUR | EUR | 2,720,31 | 19.9. | | 18,33 | 22,82 | 40,35 | 83,05 | | A2AHNA | AGIF-ALLIANZ BEST STYL.GL.EQ.PT EUR | EUR | 2,382,92 | 19.9. | | 18,33 | 22,82 | 40,35 | 83,05 | | A2H7RE | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-SGD | SGD | 20,97 | 19.9. | | 4,25 | 17,55 | -19,92 | 83,01 | | A14MUF | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT - EUR | EUR | 232,73 | 19.9. | | 18,25 | 22,70 | 39,92 | 82,13 | | A2DKAP | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT H2-EUR | EUR | 2,350,52 | 19.9. | | 5,14 | 18,80 | -20,28 | 82,00 | | A0Q1HU | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD | USD | 276,53 | 19.9. | | 5,82 | 13,29 | -4,09 | 81,90 | | A0Q1HL | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD | USD | 226,40 | 19.9. | | 5,81 | 13,29 | -4,10 | 81,89 | | A1XFPV | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - IT15 - USD | USD | 2,242,61 | 19.9. | | 19,77 | 26,00 | -2,52 | 81,86 | | A0Q1HW | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD | USD | 222,90 | 19.9. | | 5,79 | 13,24 | -4,20 | 81,52 | | A2DU1W | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHST.PL.W8 EUR | EUR | 173,97 | 19.9. |  | 17,67 | 22,69 | 35,53 | 81,09 | | A2JBTS | AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME P EUR | EUR | 1,812,55 | 19.9. | | 4,82 | 8,49 | 0,63 | 80,47 | | A2DW0D | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT H2-EUR | EUR | 201,59 | 19.9. | | 5,05 | 18,71 | -20,60 | 80,41 | | A14VUB | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR | EUR | 232,64 | 19.9. | | 4,58 | 8,23 | 0,01 | 78,25 | |
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