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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JPFR | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG - USD | USD | 9,36 | 22.8. |   | 3,06 | 5,38 | 20,34 | 21,34 |  | A2PBT7 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM - USD | USD | 9,94 | 22.8. | | 3,07 | 5,37 | 20,32 | 21,30 | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 104,49 | 22.8. | | 3,42 | 5,35 | - | - | | A40LM1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG9 - EUR | EUR | 103,71 | 22.8. | | 3,38 | 5,35 | - | - | | A3E4YR | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - BMG - USD | USD | 9,83 | 22.8. |  | 3,61 | 5,35 | - | - | | A2DQJG | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,096,39 | 22.8. | | 4,18 | 5,32 | 16,50 | 5,86 | | A1XBSE | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P - EUR | EUR | 2,159,49 | 22.8. | | -4,69 | 5,29 | 12,51 | 43,34 | | A2QPRH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - W7 (H2-EUR) - EUR | EUR | 863,05 | 22.8. | | 4,11 | 5,27 | 16,42 | - | | A0KDQU | ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR | EUR | 382,28 | 22.8. | | -6,62 | 5,26 | 32,14 | 72,75 | | A1JY4W | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 5,45 | 22.8. | | 4,08 | 5,25 | 19,59 | - | | A1W37U | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 2,085,57 | 22.8. | | 3,19 | 5,23 | 26,10 | 43,65 | | A113QH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 730,55 | 22.8. | | 4,08 | 5,23 | 16,28 | 5,63 | | A3CUBZ | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - AT - EUR | EUR | 93,70 | 22.8. | | -0,51 | 5,22 | 7,80 | - | | A3CUBY | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - A - EUR | EUR | 107,88 | 22.8. | | -0,52 | 5,22 | 7,79 | - | | A1XD9L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 738,52 | 22.8. | | 4,08 | 5,18 | 16,10 | 5,23 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,081,93 | 22.8. | | 3,21 | 5,18 | - | - | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,186,16 | 22.8. | | 3,19 | 5,11 | 16,62 | 18,04 | | A12AK1 | SK THEMEN - P - EUR | EUR | 2,485,11 | 22.8. | | 1,61 | 5,03 | 11,85 | 17,34 | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 107,25 | 22.8. | | 3,21 | 5,03 | - | - | | A1W37V | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT - USD | USD | 19,65 | 22.8. | | 5,91 | 5,01 | 29,04 | 40,18 | |
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