A2PM8K

ALLIANZ THEMATICA AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 12,81

6.2.

 1,61

 6,22

 15,24  

 0,89  

A1JPGJ

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 4,84

6.2.

 0,40

 6,21

 8,79  

 -21,86  

A401YP

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMI (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,91

6.2.

 0,53

 6,15

 -  

 -  

A2DKEX

ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMGI23 (H2-SGD) - SGD

SGD

 12,21

6.2.

 0,53

 6,12

 27,76  

 14,90  

A1JEFB

ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - W - EUR

EUR

 3,740,52

6.2.

 2,95

 6,12

 1,43  

 -9,48  

A1JFCN

ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR

EUR

 4,086,17

6.2.

 2,95

 6,12

 1,44  

 -9,55  

A1JPF4

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR

EUR

 1,653,40

6.2.

 3,00

 6,10

 16,76  

 7,02  

A1KCWR

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM (H2-USD) - USD

USD

 9,42

6.2.

 0,85

 6,10

 27,68  

 22,65  

A1W5PM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR

EUR

 1,356,21

6.2.

 2,99

 6,07

 16,64  

 6,82  

A2H6J7

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - P - EUR

EUR

 1,075,52

6.2.

 2,99

 6,07

 16,63  

 6,81  

A2QB2Q

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT (H2-USD) - USD

USD

 12,86

6.2.

 0,86

 6,06

 27,54  

 22,68  

A1XDS1

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - PT2 - GBP

GBP

 2,837,36

6.2.

 4,00

 6,02

 26,83  

 22,90  

A401YS

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMGI2 (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,65

6.2.

 0,52

 6,02

 -  

 -  

A1JCX2

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 5,79

6.2.

 0,38

 6,01

 19,33  

 12,26  

A2AFQC

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR

EUR

 125,47

6.2.

 2,99

 6,01

 16,41  

 6,48  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 39,59

6.2.

 -1,27

 5,98

 69,61  

 52,29  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 39,28

6.2.

 -1,27

 5,97

 69,61  

 52,20  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 19,50

6.2.

 -1,27

 5,97

 69,56  

 52,19  

A407YT

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMF2 - USD

USD

 98,83

6.2.

 0,22

 5,95

 -  

 -  

A3D8HE

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A - USD

USD

 10,29

6.2.

 0,22

 5,94

 -  

 -