A1W6C2

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - WT - EUR

EUR

 1,486,44

8.11.

 7,61

 12,94

 7,38  

 14,78  

A2DVN8

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE RT EUR

EUR

 128,29

8.11.

 3,83

 12,89

 10,19  

 21,11  

A3EHTP

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - USD

USD

 995,09

8.11.

 -4,65

 12,88

 -  

 -  

A2AS6H

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.WT H2 EUR

EUR

 1,224,49

8.11.

 6,97

 12,84

 2,97  

 9,78  

A2DMAR

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.WT9 H2 EUR

EUR

 118,963,20

8.11.

 6,95

 12,82

 2,94  

 9,77  

A2ATZ8

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B A USD

USD

 10,33

8.11.

 8,08

 12,82

 13,74  

 24,78  

A2PDSV

AGIF-ALLIANZ JAPAN SMALLER C.E A EUR

EUR

 113,32

8.11.

 7,05

 12,80

 -6,88  

 3,58  

A2DG65

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.P2 H2 EUR

EUR

 846,61

8.11.

 6,92

 12,78

 2,88  

 9,55  

A14330

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - USD

USD

 9,65

8.11.

 8,12

 12,77

 13,71  

 24,73  

A2AEDF

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT - USD

USD

 14,55

8.11.

 8,12

 12,77

 13,78  

 24,70  

A2PZAH

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG USD

USD

 9,04

8.11.

 8,12

 12,76

 13,77  

 -  

A2PDVV

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS WT9 EUR

EUR

 115,769,00

8.11.

 9,08

 12,74

 8,55  

 13,68  

A3D8HU

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - I - USD

USD

 1,069,82

8.11.

 4,81

 12,70

 -  

 -  

A2PDVT

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS IT EUR

EUR

 1,155,54

8.11.

 9,05

 12,69

 8,42  

 13,49  

A3C4HN

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 WT7 EUR

EUR

 1,023,49

8.11.

 7,11

 12,68

 1,59  

 -  

A2ADM1

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - WT - EUR

EUR

 1,259,22

8.11.

 7,11

 12,68

 1,61  

 11,69  

A3DLD7

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - PT9 - USD

USD

 91,66

8.11.

 11,33

 12,67

 -  

 -  

A3DREF

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS PT EUR

EUR

 1,173,24

8.11.

 9,02

 12,67

 -  

 -  

A2PK6B

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS RT EUR

EUR

 115,05

8.11.

 9,01

 12,66

 8,37  

 13,13  

AGIF21

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS I EUR

EUR

 1,145,92

8.11.

 9,00

 12,65

 -  

 -