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KAG: Allianz Gl.Investors
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A114AQ | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR | EUR | 924,17 | 21.8. |   | 2,20 | 3,67 | 9,96 | 5,08 |  | A2DWZ3 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT - EUR | EUR | 105,10 | 21.8. | | 2,19 | 3,67 | 9,93 | 5,03 | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,34 | 21.8. | | 0,25 | 0,89 | 6,49 | 5,02 | | A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 146,23 | 21.8. | | 3,20 | 7,29 | 10,26 | 4,91 | | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 135,86 | 21.8. | | 3,20 | 7,28 | 10,27 | 4,91 | | A0Q1P0 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD | USD | 56,41 | 21.8. |  | 18,26 | 17,51 | 27,27 | 4,90 | | A1J8FS | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - A - EUR | EUR | 91,46 | 21.8. | | 2,17 | 3,61 | 9,77 | 4,76 | | A2APJD | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT2 - EUR | EUR | 108,35 | 21.8. | | -0,87 | 0,33 | 6,03 | 4,75 | | A2AS6L | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - AT - EUR | EUR | 104,87 | 21.8. | | 2,15 | 3,61 | 9,75 | 4,74 | | A114AR | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 - EUR | EUR | 92,34 | 21.8. | | 2,16 | 3,60 | 9,74 | 4,74 | | A2ATB8 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A20 - EUR | EUR | 116,21 | 21.8. | | -0,31 | -3,55 | 6,66 | 4,67 | | A2PMSA | ALLIANZ US HIGH YIELD - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,93 | 21.8. | | 2,34 | 2,16 | 8,24 | 4,55 | | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,150,30 | 21.8. | | -0,50 | -1,80 | 7,22 | 4,55 | | A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,072,70 | 21.8. | | -0,50 | -1,80 | 7,22 | 4,55 | | A0F417 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - P - EUR | EUR | 5,647,41 | 21.8. | | 2,87 | 2,82 | 6,97 | 4,26 | | A2DU1L | KAPITAL PLUS - R - EUR | EUR | 103,84 | 21.8. | | -0,54 | -1,86 | 7,02 | 4,23 | | 847191 | ALLIANZ MOBIL-FONDS - A - EUR | EUR | 48,40 | 21.8. | | 1,55 | 2,61 | 5,91 | 4,18 | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 134,50 | 21.8. | | -0,37 | -3,62 | 6,45 | 4,04 | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,206,56 | 21.8. | | 0,31 | 0,56 | -3,89 | 4,00 | | A2PEX3 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,050,98 | 21.8. | | 6,38 | 6,84 | 23,48 | 3,69 | |
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