A2DLJ7

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM SGD

SGD

 8,71

19.9.

 5,29

 5,93

 8,30  

 17,61  

A2DKAK

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.I EUR

EUR

 2,714,42

19.9.

 5,28

 15,74

 -9,73  

 102,36  

A1JCX2

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 5,77

19.9.

 5,28

 10,81

 1,53  

 5,95  

A1JY5P

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 4,94

19.9.

 5,25

 9,71

 -  

 -  

A2APJD

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 CT2 EUR

EUR

 108,93

19.9.

 5,25

 9,76

 -1,39  

 3,92  

A116JN

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 103,61

19.9.

 5,24

 9,10

 -4,34  

 0,25  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 77,942,04

19.9.

 5,23

 11,23

 -1,97  

 27,30  

A2QL34

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.BT USD

USD

 7,75

19.9.

 5,23

 19,14

 -17,70  

 -  

A1128K

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 8,46

19.9.

 5,22

 9,13

 -4,52  

 0,10  

A2JBTJ

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD P EUR H2

EUR

 795,50

19.9.

 5,22

 10,76

 0,55  

 4,48  

A2AQF2

AGIF-ALLIANZ THEMATICA P EUR

EUR

 2,241,53

19.9.

 5,21

 9,14

 5,06  

 64,90  

A2PLUK

AGIF-ALLIANZ THEMATICA IT EUR

EUR

 1,689,12

19.9.

 5,21

 9,06

 4,79  

 65,18  

A2QB8A

ALLIANZ THEMATICA - BT - USD

USD

 11,97

19.9.

 5,21

 12,31

 -  

 -  

A2DQAZ

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-RMB)

CNY

 11,26

18.9.

 5,18

 11,15

 -0,05  

 -  

A1JPGG

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD

HKD

 5,11

19.9.

 5,15

 9,69

 -19,56  

 -21,83  

A2DKAP

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT H2-EUR

EUR

 2,350,52

19.9.

 5,14

 18,80

 -20,28  

 82,00  

A3DZGB

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - CT - USD

USD

 101,22

19.9.

 5,14

 5,65

 -  

 -  

A2PEHS

AGIF-ALLIANZ THEMATICA R EUR

EUR

 172,21

19.9.

 5,14

 9,05

 4,91  

 65,12  

A0Q1G0

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD

USD

 207,27

19.9.

 5,14

 12,29

 -6,61  

 73,97  

A0Q1G8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD

USD

 234,95

19.9.

 5,13

 12,29

 -6,61  

 74,06