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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0RCLB | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IT - EUR | EUR | 2,109,89 | 22.8. |   | 3,60 | 7,95 | 24,96 | 18,83 |  | A2AQF5 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,332,54 | 22.8. | | 3,60 | 7,95 | 24,97 | - | | A2DU1F | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - R - EUR | EUR | 157,91 | 22.8. |  | 3,59 | 7,49 | 23,92 | 63,44 | | A1JVPP | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 5,57 | 22.8. | | 3,59 | 4,10 | 15,68 | 13,53 | | A1J8ME | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - P - EUR | EUR | 1,059,16 | 22.8. | | 3,58 | 8,07 | 25,00 | 18,77 | | A2PMLH | VERMÖGENSMANAGEMENT RENTENSTARS - I - EUR | EUR | 923,36 | 22.8. | | 3,57 | 2,36 | 6,63 | -2,19 | | A2P9GD | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 72,61 | 22.8. | | 3,57 | -0,07 | -12,19 | -27,82 | | A2PBHH | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 - USD | USD | 1,494,75 | 22.8. | | 3,56 | -5,76 | 6,22 | 9,25 | | A3DREE | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - CT - EUR | EUR | 120,93 | 22.8. | | 3,55 | 6,41 | - | - | | A14MUQ | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - R - EUR | EUR | 102,22 | 22.8. | | 3,53 | 7,84 | 24,60 | 18,26 | | A2QFEJ | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - W3 - JPY | JPY | 401,969,60 | 22.8. | | 3,53 | 7,00 | 50,03 | - | | A2QAGW | ALLIANZ FOOD SECURITY - RT - USD | USD | 8,45 | 22.8. | | 3,53 | -2,33 | -0,16 | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 107,25 | 22.8. | | 3,48 | 4,32 | - | - | | A1128L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,63 | 22.8. | | 3,46 | 4,25 | 13,28 | 0,94 | | A1JE23 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 6,08 | 22.8. | | 3,44 | 4,09 | 13,85 | 9,48 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,86 | 22.8. | | 3,43 | 1,73 | 4,77 | -26,35 | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 104,49 | 22.8. | | 3,42 | 5,35 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 104,52 | 22.8. | | 3,42 | 4,28 | - | - | | A40LLZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WG7 - EUR | EUR | 1,037,41 | 22.8. | | 3,41 | 5,38 | - | - | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 100,77 | 22.8. | | 3,40 | - | - | - | |
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