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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PJZD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,112,17 | 3.7. |   | 1,20 | 3,18 | 13,90 | - |  | A141XX | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR | EUR | 104,06 | 4.7. |  | 2,14 | 5,47 | 13,86 | 3,48 | | A1JPNN | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - W - EUR | EUR | 999,59 | 4.7. | | 2,14 | 6,30 | 13,74 | 2,23 | | A1JURA | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - F - EUR | EUR | 911,05 | 4.7. | | 9,18 | -2,89 | 13,61 | 64,85 | | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,57 | 3.7. | | 1,33 | 3,44 | 13,57 | 12,91 | | A2JBAD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,40 | 3.7. | | 1,28 | 3,36 | 13,41 | 12,56 | | A1JPGA | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR | EUR | 1,060,39 | 4.7. | | 2,08 | 6,17 | 13,33 | 1,62 | | A1JPGB | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR | EUR | 1,378,03 | 4.7. | | 2,08 | 6,17 | 13,33 | 1,62 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,38 | 4.7. | | 3,41 | 4,20 | 13,21 | 6,60 | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,99 | 3.7. | | 1,94 | 5,19 | 13,20 | 7,71 | | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 96,65 | 4.7. | | 2,06 | 6,13 | 13,20 | 1,42 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,82 | 3.7. | | 1,91 | 5,20 | 13,13 | 7,70 | | A2PG6P | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 1,106,43 | 4.7. | | 2,23 | 5,38 | 13,09 | 9,65 | | A0MPE7 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - A - EUR | EUR | 222,21 | 4.7. | | 5,73 | -2,73 | 13,00 | 9,79 | | A0MPE8 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT - EUR | EUR | 295,17 | 4.7. | | 5,73 | -2,73 | 13,00 | 9,78 | | A1128J | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT - EUR | EUR | 154,52 | 3.7. | | -2,71 | 0,03 | 12,97 | 28,98 | | A2N4FS | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - W7 - EUR | EUR | 98,66 | 4.7. | | 2,21 | 5,34 | 12,97 | 9,45 | | A2JGMC | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT9 - EUR | EUR | 112,088,10 | 4.7. | | 2,21 | 5,34 | 12,96 | 9,44 | | A3DNSD | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - WT - EUR | EUR | 1,076,55 | 4.7. | | 9,07 | -3,09 | 12,93 | - | | A1W60R | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 164,47 | 4.7. | | 2,63 | -5,67 | 12,81 | 1,54 | |
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