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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2P42B | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR | EUR | 1,064,50 | 6.2. |  | 0,84 | 2,69 | 15,80 | -1,51 |  | 979766 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - P2 - EUR | EUR | 237,59 | 6.2. |  | 0,84 | 4,99 | 58,91 | 86,10 |  | A41D8K | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT3 - EUR | EUR | 1,012,30 | 6.2. |  | 0,84 | - | - | - |  | A3DCVZ | ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR | EUR | 1,034,75 | 6.2. |  | 0,84 | 1,59 | 8,07 | - |  | A12EQG | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT - EUR | EUR | 1,122,54 | 6.2. |  | 0,83 | 2,61 | 15,53 | -1,90 |  | A12EP1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR | EUR | 996,25 | 6.2. |  | 0,83 | 2,60 | 15,53 | -1,90 |  | A41LCH | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - W - EUR | EUR | 1,008,32 | 6.2. |  | 0,83 | - | - | - |  | 979731 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - I - EUR | EUR | 3,058,92 | 6.2. |  | 0,83 | 4,93 | 58,67 | 85,61 |  | A2PK56 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR | EUR | 1,071,95 | 6.2. |  | 0,83 | 2,56 | 15,39 | -2,10 |  | A1JVHC | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PM (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,025,60 | 6.2. |  | 0,83 | 9,20 | 36,09 | 22,76 |  | A12ESK | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-GBP) - GBP | GBP | 98,27 | 6.2. |  | 0,83 | 9,13 | 36,06 | 22,72 |  | A40QMN | ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - WT6 - EUR | EUR | 1,033,02 | 6.2. |  | 0,83 | - | - | - |  | A4126Y | ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - W - EUR | EUR | 997,51 | 6.2. |  | 0,82 | - | - | - |  | A2PEXX | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,28 | 6.2. |  | 0,82 | 9,42 | 24,02 | -0,14 |  | A1JPGG | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD | HKD | 5,12 | 6.2. |  | 0,82 | 7,02 | 11,62 | -17,54 |  | A41LCJ | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - P - EUR | EUR | 1,008,22 | 6.2. |  | 0,82 | - | - | - |  | A2PEXW | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 62,87 | 6.2. |  | 0,82 | 9,33 | 23,97 | -0,34 |  | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 1,006,03 | 6.2. |  | 0,82 | 1,40 | 7,49 | -9,33 |  | A12FR5 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR | EUR | 997,73 | 6.2. |  | 0,82 | 2,42 | 14,90 | -2,79 |  | A2ABT3 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR | EUR | 1,112,61 | 6.2. |  | 0,81 | 2,38 | 14,76 | -2,97 |  |
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