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A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,132,65 | 21.8. |   | 3,16 | 4,79 | 14,15 | 10,77 |  | A3EVW1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,115,43 | 21.8. | | 4,48 | 6,72 | - | - | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,839,85 | 21.8. | | 3,01 | 4,53 | - | - | | A418QE | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - A - EUR | EUR | 102,66 | 21.8. |  | - | - | - | - | | A3EFA8 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG - EUR | EUR | 118,57 | 21.8. | | 2,37 | 6,83 | - | - | | A3ECH0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AMG - EUR | EUR | 11,48 | 21.8. | | 2,39 | 6,85 | - | - | | A3ECH1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AQG - EUR | EUR | 11,56 | 21.8. | | 2,37 | 6,82 | - | - | | A3EWL9 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - I (H-EUR) - EUR | EUR | 1,307,14 | 21.8. | | 10,26 | 10,24 | - | - | | A3ECH2 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - IQG - EUR | EUR | 1,168,82 | 21.8. | | 2,73 | 7,37 | - | - | | A418QF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,028,15 | 21.8. | | - | - | - | - | | A3ES9W | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG - EUR | EUR | 1,188,40 | 21.8. | | 2,77 | 7,47 | - | - | | A40LM1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG9 - EUR | EUR | 103,33 | 21.8. | | 3,00 | 4,96 | - | - | | A40LLZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WG7 - EUR | EUR | 1,033,58 | 21.8. | | 3,02 | 4,99 | - | - | | A3ECH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WQG - EUR | EUR | 1,175,36 | 21.8. | | 2,93 | 7,73 | - | - | | A40XNF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,023,92 | 21.8. | | 2,39 | - | - | - | | A3ECGZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,229,85 | 21.8. | | 3,93 | 4,00 | - | - | | A40Y2M | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT9 - EUR | EUR | 102,478,30 | 21.8. | | 2,48 | - | - | - | | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 148,16 | 21.8. | | 3,02 | 7,02 | 21,07 | 57,47 | | A14ZMK | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AMG - USD | USD | 12,93 | 21.8. | | 14,89 | 11,97 | 40,56 | 55,00 | | A3C57N | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 116,62 | 21.8. | | 8,25 | 8,75 | 30,05 | - | |
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