A2JAMV

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - IT - USD

USD

 2,017,81

22.4.

 13,19

 48,00

 82,01  

 53,41  

847503

ALLIANZ US LARGE CAP GROWTH - A - EUR

EUR

 221,05

22.4.

 2,63

 44,33

 81,76  

 59,45  

A2AQF4

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,962,59

22.4.

 14,67

 49,53

 81,02  

 -  

A14VUA

ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - RT - EUR

EUR

 220,97

22.4.

 33,81

 64,83

 80,92  

 37,64  

A1JY4R

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - USD

USD

 5,828,29

22.4.

 2,12

 38,83

 80,84  

 79,28  

A0Q1G0

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD

USD

 318,87

22.4.

 24,90

 73,38

 80,54  

 49,16  

A0Q1G8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD

USD

 372,26

22.4.

 24,90

 73,38

 80,53  

 49,17  

A2QM85

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD

HKD

 15,35

22.4.

 25,65

 75,06

 80,11  

 -  

A2N34R

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - FT - EUR

EUR

 2,170,16

22.4.

 15,29

 50,65

 79,79  

 50,99  

A1W7WG

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I - USD

USD

 3,937,11

22.4.

 2,05

 38,55

 79,76  

 77,49  

A12D92

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P2 - USD

USD

 333,04

22.4.

 2,04

 38,50

 79,55  

 77,15  

A119BB

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - IT - USD

USD

 3,282,39

22.4.

 2,82

 34,74

 79,16  

 83,95  

A3D7N3

ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - A - EUR

EUR

 129,71

22.4.

 36,87

 57,87

 78,73  

 -  

A2P8CX

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 2,149,14

22.4.

 5,44

 40,09

 77,69  

 72,71  

A1137C

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - WT2 - EUR

EUR

 2,468,77

22.4.

 15,15

 50,06

 77,61  

 48,06  

A3D9RY

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,751,07

22.4.

 16,72

 52,51

 76,98  

 -  

A3DRAB

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD

USD

 22,11

22.4.

 18,07

 90,27

 76,93  

 -  

A2N6DB

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-JPY) - JPY

JPY

 5,267,66

22.4.

 11,61

 60,46

 76,73  

 2,88  

A0MPE0

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT - USD

USD

 13,79

22.4.

 12,88

 46,71

 76,49  

 46,35  

A14ZML

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AMG - USD

USD

 17,15

22.4.

 12,83

 46,59

 76,42  

 46,18