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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 29,73 | 8.11. |   | 18,12 | 25,81 | 23,08 | 107,62 |  | A2DWTL | AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.AM H2GBP | GBP | 8,30 | 8.11. | | 9,69 | 20,76 | 23,03 | 24,63 | | 979763 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A2 - EUR | EUR | 101,12 | 8.11. |  | 20,34 | 26,53 | 23,02 | 49,53 | | 979726 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A - EUR | EUR | 148,43 | 8.11. | | 20,33 | 26,53 | 23,01 | 49,53 | | A0RF5X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,762,26 | 8.11. | | 9,81 | 20,89 | 23,01 | 27,74 | | A0RF5W | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR | EUR | 1,263,75 | 8.11. | | 9,81 | 20,89 | 22,97 | 27,71 | | A1W602 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 3,101,02 | 8.11. | | 27,20 | 38,02 | 22,96 | 83,15 | | 847106 | ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR | EUR | 238,84 | 8.11. | | 27,59 | 38,55 | 22,94 | 50,51 | | A2AQF7 | AGIF-ALLIANZ BEST STYLES US EQ.IT8 H EUR | EUR | 2,516,17 | 8.11. | | 27,03 | 37,91 | 22,76 | 82,13 | | A2DV0Y | AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.IT20 EUR | EUR | 1,300,44 | 8.11. | | 9,54 | 20,54 | 21,93 | 25,88 | | A0RF5S | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,335,72 | 8.11. | | 9,53 | 20,53 | 21,92 | 25,86 | | A0RF5U | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR | EUR | 3,900,27 | 8.11. | | 9,54 | 20,53 | 21,91 | 25,86 | | A1XFPN | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,74 | 8.11. | | 8,47 | 19,17 | 21,83 | 25,16 | | A1J8FZ | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,269,17 | 8.11. | | 9,50 | 20,49 | 21,78 | 25,64 | | A14VJ2 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - PT - EUR | EUR | 1,430,61 | 8.11. | | 9,50 | 20,49 | 21,77 | 25,64 | | A0MPEX | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,423,49 | 8.11. | | 19,89 | 24,64 | 21,77 | 50,81 | | A2P27E | AGIF-ALLIANZ BEST STYLES US EQ.RT H2 EUR | EUR | 197,82 | 8.11. | | 26,78 | 37,62 | 21,59 | - | | A14MUD | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR | EUR | 136,18 | 8.11. | | 9,41 | 20,36 | 21,43 | 25,02 | | A1JURA | AGIF-ALLIANZ GL.METALS AND MINING F EUR | EUR | 963,88 | 8.11. | | 8,67 | 18,07 | 21,40 | 57,91 | | A14VTQ | ALLIANZ GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,768,51 | 8.11. | | 20,60 | 25,06 | 21,38 | 51,70 | |
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