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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2N6DB | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-JPY | JPY | 4,177,21 | 8.11. |   | 9,54 | 28,91 | -25,03 | 83,54 |  | A114XT | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - A - EUR | EUR | 275,81 | 8.11. | | 25,68 | 33,08 | 38,23 | 83,16 | | A2AMPM | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHST.PL.IT2 EUR | EUR | 2,472,97 | 8.11. | | 25,94 | 33,61 | 37,10 | 83,15 | | A1W602 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 3,101,02 | 8.11. | | 27,20 | 38,02 | 22,96 | 83,15 | | 979766 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - P2 - EUR | EUR | 220,92 | 8.11. | | 25,86 | 33,51 | 36,80 | 82,45 | | A0KDQU | ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR | EUR | 400,42 | 8.11. | | 30,13 | 35,07 | 23,82 | 82,17 | | A2AQF7 | AGIF-ALLIANZ BEST STYLES US EQ.IT8 H EUR | EUR | 2,516,17 | 8.11. | | 27,03 | 37,91 | 22,76 | 82,13 | | A2AKY2 | AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D AM ZAR | ZAR | 210,60 | 8.11. |  | 22,69 | 28,25 | 36,61 | 82,10 | | 979731 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - I - EUR | EUR | 2,846,20 | 8.11. | | 25,81 | 33,44 | 36,60 | 81,99 | | A2JP50 | AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY RM H2 USD | USD | 17,08 | 8.11. | | 12,85 | 22,03 | 20,76 | 80,91 | | A2DLRC | AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.INSIGHTS IT EUR | EUR | 2,166,53 | 8.11. | | 12,77 | 20,99 | 5,47 | 80,16 | | A2JE2N | AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.INSIGHTS P EUR | EUR | 2,083,88 | 8.11. | | 12,75 | 20,97 | 5,51 | 80,10 | | A2JBTS | AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME P EUR | EUR | 1,968,98 | 8.11. | | 13,87 | 21,62 | 10,20 | 79,93 | | A0X8FK | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD | SGD | 43,74 | 8.11. | | 27,84 | 33,95 | 15,56 | 79,27 | | A1XFPY | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD | USD | 2,318,56 | 8.11. | | 21,98 | 30,47 | -1,73 | 78,81 | | A2AHNB | AGIF-ALLIANZ BEST STYL.GL.EQ.EUR | EUR | 232,53 | 8.11. | | 25,15 | 32,42 | 36,17 | 78,55 | | A12FGN | ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 208,00 | 8.11. | | 18,84 | 21,77 | 41,44 | 78,23 | | A14VUB | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR | EUR | 252,82 | 8.11. | | 13,65 | 21,36 | 9,64 | 77,80 | | A1XFPV | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - IT15 - USD | USD | 2,289,39 | 8.11. | | 22,26 | 30,83 | -0,90 | 77,39 | | A0Q1HU | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD | USD | 290,03 | 8.11. | | 10,98 | 22,80 | 2,73 | 75,37 | |
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