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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0MJRM | FONDAK - I - EUR | EUR | 78,873,52 | 17.4. |   | 2,21 | 4,22 | 15,59 | 43,75 |  | A2PTS2 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,12 | 17.4. | | 2,20 | 0,23 | -20,04 | -27,15 | | A2P6TW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 627,57 | 17.4. | | 2,18 | 0,20 | -20,06 | - | | A400U0 | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - P - EUR | EUR | 1,019,42 | 17.4. |  | 2,18 | 5,01 | - | - | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,86 | 17.4. | | 2,17 | -0,23 | -19,07 | - | | A0RF5X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,793,18 | 17.4. | | 2,17 | 7,42 | 28,46 | 70,01 | | A0RF5W | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR | EUR | 1,248,19 | 17.4. | | 2,16 | 7,43 | 28,45 | 69,96 | | A0MJRL | FONDAK - P - EUR | EUR | 212,04 | 17.4. | | 2,14 | 3,96 | 14,73 | 41,96 | | A2DWTL | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 8,22 | 17.4. | | 2,11 | 7,34 | 28,73 | 68,10 | | A0RF5U | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR | EUR | 3,963,51 | 17.4. | | 2,08 | 7,11 | 27,31 | 67,50 | | A0RF5S | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,321,24 | 17.4. | | 2,08 | 7,10 | 27,32 | 67,50 | | A2DV0Y | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT20 - EUR | EUR | 1,321,51 | 17.4. | | 2,07 | 7,11 | 27,32 | 67,52 | | A14VJ2 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - PT - EUR | EUR | 1,453,52 | 17.4. | | 2,06 | 7,06 | 27,16 | 67,19 | | A1J8FZ | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,255,54 | 17.4. | | 2,06 | 7,06 | 27,17 | 67,18 | | A2PTS1 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,45 | 17.4. | | 2,03 | -0,28 | -21,21 | -28,75 | | A14MUD | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR | EUR | 138,30 | 17.4. | | 2,03 | 6,95 | 26,80 | 66,39 | | A2PU3K | ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,21 | 17.4. | | 2,02 | -0,30 | -21,15 | -28,73 | | A400TZ | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 101,25 | 17.4. | | 2,00 | 4,36 | - | - | | A400U3 | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 102,99 | 17.4. | | 2,00 | 4,48 | - | - | | A2ATB4 | FONDAK - A20 - EUR | EUR | 110,24 | 17.4. | | 2,00 | 3,69 | 13,92 | 39,89 | |
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