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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3EC3U | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,124,98 | 25.11. |   | 5,11 | 4,08 | - | - |  | A2P9GD | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 73,62 | 25.11. |  | 5,01 | 4,07 | -7,27 | -26,75 | | 979727 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - A - EUR | EUR | 201,19 | 25.11. | | 4,16 | 4,07 | 49,07 | 82,12 | | A3D8HQ | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,024,08 | 25.11. | | 5,14 | 4,04 | - | - | | A3C4PT | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT7 - USD | USD | 1,044,44 | 25.11. | | 2,43 | 4,04 | 45,28 | - | | A2DU1E | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - R - EUR | EUR | 165,21 | 25.11. | | 6,47 | 4,03 | 22,99 | 40,11 | | A3D8HM | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,071,51 | 25.11. | | 5,02 | 3,97 | - | - | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 165,01 | 25.11. | | 5,48 | 3,96 | 17,49 | 20,84 | | A2QAFZ | ALLIANZ CLEAN PLANET - IT - EUR | EUR | 1,546,47 | 25.11. | | 9,63 | 3,94 | 15,97 | 35,26 | | A2DWPS | ALLIANZ STRATEGY 50 - RT - EUR | EUR | 136,33 | 25.11. | | 4,24 | 3,94 | 26,09 | 23,20 | | A2AH7P | ALLIANZ STRATEGY 50 - P - EUR | EUR | 1,451,85 | 25.11. | | 4,24 | 3,94 | 26,09 | 23,16 | | A14VR6 | ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - EUR | EUR | 1,521,44 | 25.11. | | 4,23 | 3,94 | 26,10 | 23,20 | | A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 106,970,30 | 25.11. | | 4,16 | 3,92 | 13,84 | -6,21 | | A2PG6P | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 1,118,49 | 25.11. | | 3,34 | 3,92 | 13,98 | 9,91 | | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,80 | 25.11. |  | 4,49 | 3,91 | 9,49 | - | | A2PKK4 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I2 - EUR | EUR | 55,33 | 25.11. | | 3,11 | 3,91 | 56,44 | 100,55 | | A3D8HT | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,020,51 | 25.11. | | 4,97 | 3,90 | - | - | | A3CM84 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT - EUR | EUR | 1,007,39 | 25.11. | | 4,16 | 3,90 | 20,11 | - | | A1XFPV | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - IT15 - USD | USD | 2,320,22 | 25.11. | | 2,63 | 3,90 | 45,57 | 32,95 | | A1128L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,13 | 25.11. | | 3,96 | 3,89 | 15,49 | -0,15 | |
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