A2H7RC

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT - USD

USD

 14,07

2.2.

 3,21

 41,63

 13,63  

 -31,11  

A2PFGQ

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - A - USD

USD

 12,76

2.2.

 3,20

 41,62

 13,62  

 -31,10  

A3CR9B

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - GBP

GBP

 1,219,12

2.2.

 2,15

 0,39

 13,62  

 -  

847101

FONDAK - A - EUR

EUR

 208,92

2.2.

 -1,53

 0,45

 13,59  

 6,46  

A2H7P4

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,120,15

2.2.

 0,32

 2,74

 13,43  

 13,10  

A2JQ6B

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR

EUR

 112,32

2.2.

 0,31

 2,70

 13,41  

 13,03  

A2N6XP

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 152,11

2.2.

 3,29

 8,03

 13,33  

 11,43  

A1JKKZ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK

NOK

 1,177,75

2.2.

 0,37

 4,44

 13,31  

 14,15  

A1JGR1

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD

USD

 10,29

2.2.

 0,97

 11,99

 13,26  

 12,84  

847192

ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 92,51

2.2.

 1,02

 4,12

 13,22  

 6,52  

A3C5E8

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT - HKD

HKD

 9,04

2.2.

 3,55

 41,82

 13,18  

 -  

A1T9Y0

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP

GBP

 550,81

2.2.

 0,34

 7,69

 13,16  

 -17,36  

A2QDGR

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - CNY

CNY

 9,78

2.2.

 1,91

 40,08

 13,15  

 -23,74  

A2JBAF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,111,93

2.2.

 0,30

 2,61

 13,11  

 12,58  

A2PJZA

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,146,30

2.2.

 0,28

 2,55

 13,10  

 -  

A2PK09

ALLIANZ CHINA A-SHARES - IT - USD

USD

 1,568,76

2.2.

 2,63

 48,34

 13,10  

 -25,33  

A2PMSF

ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB)

CNY

 12,97

2.2.

 3,87

 10,61

 13,08  

 6,66  

A2JBAG

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 880,12

2.2.

 0,30

 2,60

 13,07  

 12,48  

A3CUB2

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - C - EUR

EUR

 105,93

2.2.

 0,59

 2,09

 13,06  

 -  

A2N7NX

ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD

USD

 10,69

2.2.

 0,58

 3,62

 13,03  

 -8,45