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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0Q1P0 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD | USD | 67,39 | 5.2. |   | 6,71 | 40,39 | 41,10 | -5,73 |  | A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 107,240,40 | 5.2. | | 0,11 | 3,75 | 10,72 | -5,76 | | A2DKAV | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 275,74 | 5.2. | | -0,66 | 9,58 | 61,03 | -5,92 | | A2N7NY | ALLIANZ GREEN BOND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,109,80 | 5.2. |  | 0,56 | 3,73 | 14,40 | -6,10 | | A2PLEF | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD | USD | 1,032,47 | 5.2. | | 0,55 | 3,60 | 14,19 | -6,17 | | A14QR1 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL - A - EUR | EUR | 91,51 | 5.2. | | 0,11 | -6,28 | -2,20 | -6,17 | | A2PL6C | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,89 | 5.2. | | 1,01 | -1,49 | -3,34 | -6,38 | | A0MPE7 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - A - EUR | EUR | 227,86 | 5.2. | | 2,60 | 5,81 | 6,80 | -6,42 | | A0MPE8 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT - EUR | EUR | 307,85 | 5.2. | | 2,60 | 5,80 | 6,80 | -6,43 | | A0KDNJ | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - IT - EUR | EUR | 3,162,96 | 5.2. | | -0,84 | -7,83 | 1,09 | -6,51 | | A1J5DX | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H-CHF) - CHF | CHF | 215,54 | 5.2. | | 1,44 | -12,19 | -5,34 | -6,91 | | A2ABED | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR | EUR | 103,15 | 5.2. | | 0,66 | 1,34 | 11,95 | -6,91 | | A2PQWJ | ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 161,79 | 5.2. | | 7,72 | 45,74 | 10,38 | -6,93 | | A2ARK7 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,055,31 | 5.2. | | 0,10 | 2,05 | 8,92 | -7,04 | | A14V85 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - RT - EUR | EUR | 152,54 | 5.2. | | -0,86 | -7,94 | 0,69 | -7,14 | | A14N4C | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 143,48 | 5.2. | | -0,86 | -7,95 | 0,67 | -7,14 | | A12EP0 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - F - EUR | EUR | 864,01 | 5.2. | | 0,11 | -4,77 | 0,41 | -7,40 | | A2AEU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR | EUR | 997,66 | 5.2. | | 0,03 | 2,40 | 6,09 | -7,62 | | A2DPXR | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 2,759,37 | 5.2. | | -0,78 | 8,21 | 55,60 | -7,76 | | A2DLV7 | ALLIANZ GREEN BOND - P2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 965,32 | 5.2. | | 0,59 | 3,62 | 13,61 | -7,79 | |
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