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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,80 | 6.2. |   | 0,40 | 4,39 | 16,26 | 19,43 |  | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,155,31 | 6.2. | | 0,52 | 4,39 | 15,02 | 10,14 | | A1J8ME | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - P - EUR | EUR | 1,024,63 | 6.2. |  | 0,73 | 4,39 | 22,89 | 15,52 | | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 109,15 | 6.2. | | 0,30 | 4,38 | 13,56 | 0,79 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,89 | 6.2. | | 0,25 | 4,37 | 5,68 | -25,43 | | A14MUF | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT - EUR | EUR | 276,84 | 6.2. | | 0,02 | 4,35 | 61,76 | 92,33 | | A14MUQ | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - R - EUR | EUR | 99,07 | 6.2. | | 0,73 | 4,33 | 22,50 | 15,02 | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,00 | 6.2. | | 0,33 | 4,32 | 17,03 | - | | A1T7AR | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 48,10 | 6.2. | | 0,27 | 4,30 | 5,56 | -25,45 | | A2PTAQ | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 - USD | USD | 17,472,00 | 6.2. | | 0,52 | 4,30 | -5,14 | - | | A1JZ6U | ALLIANZ US HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 122,98 | 6.2. | | 0,22 | 4,27 | 15,52 | 6,84 | | A1JVPP | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 5,59 | 6.2. | | 0,15 | 4,27 | 16,17 | 10,32 | | A3CM84 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT - EUR | EUR | 1,026,31 | 6.2. | | 0,62 | 4,27 | 22,60 | - | | A0NGAC | ALLIANZ STRATEGY 50 - IT - EUR | EUR | 1,902,40 | 6.2. | | 0,81 | 4,26 | 26,47 | 18,99 | | A0NGAA | ALLIANZ STRATEGY 50 - CT - EUR | EUR | 253,32 | 6.2. | | 0,81 | 4,26 | 26,46 | 18,99 | | A1W8XH | ALLIANZ STRATEGY 50 - A - EUR | EUR | 166,82 | 6.2. | | 0,81 | 4,26 | 26,46 | 18,99 | | A2P9GD | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 74,16 | 6.2. | | 0,54 | 4,25 | -6,92 | -26,13 | | A2DQA5 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 847,06 | 6.2. | | 0,49 | 4,22 | 14,62 | 9,42 | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 11,048,58 | 6.2. | | 0,50 | 4,21 | - | - | | A401YR | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMI (H2-CHF) - CHF | CHF | 9,49 | 6.2. | | 0,40 | 4,21 | - | - | |
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