A2DKAV

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-EUR

EUR

 222,77

19.9.

 4,37

 17,66

 -22,63  

 72,93  

A1C450

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD

HKD

 8,33

19.9.

 4,36

 -4,44

 -30,33  

 -18,68  

A1JEYW

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD

HKD

 9,25

19.9.

 4,36

 -4,44

 -30,32  

 -18,75  

A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,298,44

19.9.

 4,30

 5,65

 -  

 -  

A2QJWN

ALLIANZ SHORT DURATION GLOBAL BOND SRI - WT (H-SEK) - SEK

SEK

 10,417,64

19.9.

 4,29

 6,77

 -  

 -  

A2QLMS

AGIF-ALLIANZ RENMINBI F.I RT CNY

CNY

 11,26

19.9.

 4,28

 5,60

 10,46  

 -  

A2PM8M

AGIF-ALLIANZ THEMATICA AT H2 SGD

SGD

 14,98

19.9.

 4,25

 10,77

 -  

 -  

A2QA87

AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY P GBP

GBP

 848,67

19.9.

 4,25

 5,33

 -19,59  

 -  

A12AK0

SK THEMEN - A - EUR

EUR

 2,343,23

19.9.

 4,25

 8,24

 -13,66  

 17,06  

A2PM8K

AGIF-ALLIANZ THEMATICA AMG H2 SGD

SGD

 12,75

19.9.

 4,25

 10,75

 -  

 -  

A2H7RE

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-SGD

SGD

 20,97

19.9.

 4,25

 17,55

 -19,92  

 83,00  

A1JPF4

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR

EUR

 1,490,53

19.9.

 4,24

 6,91

 -4,75  

 3,53  

A2PM8L

AGIF-ALLIANZ THEMATICA AMG H2 AUD

AUD

 12,09

19.9.

 4,24

 10,67

 -  

 -  

A2ARH6

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AT EUR

EUR

 103,38

19.9.

 4,23

 7,59

 1,32  

 1,60  

A2ARH3

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT A EUR

EUR

 88,27

19.9.

 4,23

 7,58

 1,26  

 1,58  

A2H6J7

AGIF-ALLIANZ CONVERTIBLE BOND P EUR

EUR

 1,039,23

19.9.

 4,21

 6,87

 -4,86  

 3,32  

A1W5PM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR

EUR

 1,223,23

19.9.

 4,21

 6,87

 -4,86  

 3,33  

A3DEL6

ALLIANZ CLEAN PLANET - WT6 - GBP

GBP

 117,48

19.9.

 4,19

 7,23

 -  

 -  

A3C29W

AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.UNCON.WQ H EUR

EUR

 1,131,49

19.9.

 4,18

 13,04

 -  

 -  

A2ABED

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI CT EUR

EUR

 99,77

19.9.

 4,18

 9,48

 -10,17  

 -5,93