A2DGW0

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND AT3 SEK H

SEK

 931,40

8.11.

 1,35

 6,97

 -16,11  

 -13,01  

A2ANXB

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND PT EUR

EUR

 915,46

8.11.

 1,62

 7,41

 -15,90  

 -13,02  

A2PTS6

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 EUR

EUR

 80,467,65

8.11.

 -7,10

 -2,84

 -27,07  

 -13,07  

A140SW

ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR

EUR

 88,67

8.11.

 1,58

 7,37

 -16,01  

 -13,18  

A2AFQG

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND RT EUR

EUR

 91,75

8.11.

 1,58

 7,37

 -16,00  

 -13,20  

A2PUDV

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 H2-EUR

EUR

 86,290,50

8.11.

 -7,04

 -2,78

 -27,14  

 -13,32  

A2PDVS

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT EUR

EUR

 100,87

8.11.

 15,46

 9,07

 -42,02  

 -13,33  

A1JEEA

ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD

USD

 6,45

8.11.

 8,39

 13,23

 2,16  

 -13,49  

979767

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR

EUR

 94,26

8.11.

 0,31

 5,76

 -14,43  

 -13,67  

847504

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 50,83

8.11.

 0,31

 5,76

 -14,44  

 -13,68  

848176

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR

EUR

 267,80

8.11.

 -3,79

 4,82

 -32,31  

 -13,93  

A2PTS4

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND IT EUR

EUR

 852,89

8.11.

 -7,26

 -3,04

 -27,68  

 -14,31  

A2PTS2

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND RT H2-EUR

EUR

 84,82

8.11.

 -7,24

 -3,03

 -27,67  

 -14,34  

A2DJNV

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND AT EUR

EUR

 90,03

8.11.

 1,19

 6,89

 -17,13  

 -15,13  

A2PU3K

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND A H2-EUR

EUR

 80,23

8.11.

 -7,61

 -3,50

 -28,66  

 -16,17  

A2PTS1

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND AT H2-EUR

EUR

 83,40

8.11.

 -7,59

 -3,43

 -28,69  

 -16,60  

A1JPGN

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR

EUR

 766,58

8.11.

 7,94

 9,40

 -4,63  

 -17,37  

A2DTC5

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND PT CHF

CHF

 868,34

8.11.

 -0,66

 4,55

 -20,04  

 -17,67  

A2PT2D

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND RT H2-CHF

CHF

 80,74

8.11.

 -9,21

 -5,45

 -31,13  

 -18,87  

A1J2FY

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD

USD

 1,011,56

8.11.

 5,26

 10,53

 -11,25  

 -19,52