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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3D8HQ | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 969,85 | 6.2. |   | 0,09 | 4,19 | - | - |  | A3EC3U | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,124,70 | 6.2. | | 0,10 | 4,17 | - | - | | A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,142,14 | 6.2. | | 0,49 | 4,16 | 14,42 | 9,20 | | A2N61D | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,23 | 6.2. | | 0,46 | 4,15 | 15,63 | 17,00 | | A3CUB3 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - IT2 - EUR | EUR | 1,157,90 | 6.2. |  | 0,61 | 4,14 | 22,16 | - | | A3EP5X | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-CHF) - CHF | CHF | 10,42 | 6.2. | | 0,41 | 4,13 | - | - | | A2PK6A | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - AT - EUR | EUR | 118,70 | 6.2. | | 0,65 | 4,13 | 21,88 | 13,32 | | AGIF20 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - A - EUR | EUR | 109,01 | 6.2. | | 0,66 | 4,13 | 21,87 | - | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 843,26 | 6.2. | | 0,50 | 4,12 | 14,30 | 9,02 | | A2PBKC | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,78 | 6.2. | | 0,45 | 4,12 | 15,41 | 16,78 | | A3D8HM | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,071,35 | 6.2. | | 0,10 | 4,09 | - | - | | A1JKKY | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD | AUD | 127,68 | 6.2. | | 0,40 | 4,08 | 12,85 | 13,31 | | A40LLT | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT3 - EUR | EUR | 106,77 | 6.2. | | 0,63 | 4,03 | - | - | | A3D8HR | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,093,50 | 6.2. | | 0,08 | 4,03 | - | - | | A3D8HT | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 967,85 | 6.2. | | 0,08 | 4,02 | - | - | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,214,74 | 6.2. | | 1,18 | 4,02 | 15,18 | 8,96 | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,61 | 6.2. | | 0,17 | 4,01 | 5,45 | -23,42 | | A1128L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,95 | 6.2. | | 0,26 | 4,00 | 12,34 | -1,04 | | A3D8H0 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - PT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,092,17 | 6.2. | | 0,08 | 3,98 | - | - | | A3CUB4 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - P - EUR | EUR | 1,089,20 | 6.2. | | 0,59 | 3,97 | 21,57 | - | |
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