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KAG: Allianz Gl.Investors
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263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,71 | 4.2. |   | 0,58 | 0,86 | 5,13 | -12,68 |  | A2PBHL | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - USD | USD | 144,59 | 4.2. | | 0,52 | -2,97 | -1,93 | -12,73 | | A0KDNG | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 230,68 | 4.2. |  | -1,08 | -9,42 | -3,82 | -13,20 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,002,91 | 3.2. | | 0,52 | 0,86 | 5,87 | -13,53 | | A140SV | ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR | EUR | 880,91 | 4.2. | | 0,42 | 1,98 | 8,38 | -13,61 | | A2PWN9 | ALLIANZ GREEN BOND - IT4 - EUR | EUR | 903,49 | 4.2. | | 0,42 | 1,98 | 8,38 | -13,61 | | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,26 | 4.2. | | 0,55 | 0,50 | 4,00 | -14,18 | | A12AS8 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 12,31 | 4.2. | | 8,84 | 39,98 | 31,73 | -14,34 | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 679,23 | 4.2. | | -0,32 | -5,42 | 4,21 | -14,37 | | A140ST | ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR | EUR | 878,60 | 4.2. | | 0,40 | 1,79 | 7,79 | -14,38 | | A140SX | ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR | EUR | 954,92 | 4.2. | | 0,40 | 1,79 | 7,79 | -14,38 | | A2ANXB | ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR | EUR | 938,30 | 4.2. | | 0,40 | 1,75 | 7,67 | -14,55 | | A140SW | ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR | EUR | 87,76 | 4.2. | | 0,40 | 1,72 | 7,54 | -14,72 | | A2AFQG | ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR | EUR | 93,99 | 4.2. | | 0,40 | 1,71 | 7,54 | -14,73 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,68 | 3.2. | | 0,48 | 0,54 | 4,89 | -14,85 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,48 | 3.2. | | 0,50 | 0,56 | 4,89 | -14,85 | | A2DGW0 | ALLIANZ GREEN BOND - AT3 (H2-SEK) - SEK | SEK | 950,08 | 4.2. | | 0,35 | 1,45 | 6,63 | -15,01 | | A2QPY5 | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - P - EUR | EUR | 822,29 | 4.2. | | 3,19 | 32,49 | 9,02 | -15,13 | | A0X8FB | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - SGD | SGD | 16,57 | 4.2. | | 3,87 | 30,08 | 20,44 | -15,18 | | A2PBHB | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - EUR | EUR | 130,54 | 4.2. | | 0,04 | -15,86 | -12,96 | -15,29 | |
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