A2JBAD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,91

9.2.

 0,31

 2,36

 12,10  

 10,99  

A2PJZD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,127,33

9.2.

 0,29

 2,28

 12,09  

 -  

A3C5L5

ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR

EUR

 1,040,55

9.2.

 8,77

 30,55

 12,07  

 -  

A2H7QW

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 4,50

9.2.

 2,02

 8,75

 12,07  

 -26,38  

A2JPFT

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,05

9.2.

 0,23

 2,12

 12,07  

 14,43  

A1JPGG

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD

HKD

 5,13

9.2.

 0,87

 7,17

 12,02  

 -17,61  

A2ABED

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR

EUR

 103,14

9.2.

 0,65

 1,39

 12,02  

 -6,96  

A14ZMT

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 76,18

9.2.

 0,04

 -3,52

 11,98  

 8,21  

A2JNXZ

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W - EUR

EUR

 1,476,97

9.2.

 3,59

 22,24

 11,94  

 -26,47  

A2ABD8

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 8,90

9.2.

 0,03

 -3,53

 11,88  

 8,32  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,738,89

9.2.

 0,42

 1,09

 11,85  

 -  

A2JP55

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,73

9.2.

 0,23

 2,10

 11,82  

 13,55  

A2AEDG

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 120,81

9.2.

 0,02

 -3,54

 11,82  

 8,14  

A2ANW9

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 8,21

9.2.

 -0,04

 -3,81

 11,78  

 11,29  

A1JZTG

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 123,81

9.2.

 0,35

 0,77

 11,73  

 11,25  

A0X8FD

ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - SGD

SGD

 16,75

9.2.

 3,00

 21,13

 11,73  

 -30,13  

A2JQ2X

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 107,393,70

9.2.

 0,25

 4,01

 11,56  

 -5,63  

A2PMMJ

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - WT3 - EUR

EUR

 1,069,38

9.2.

 0,50

 3,02

 11,53  

 6,57  

A2ARL9

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,005,67

9.2.

 4,05

 8,65

 11,36  

 19,88  

A2PK1B

ALLIANZ CHINA A-SHARES - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 139,84

9.2.

 5,44

 45,32

 11,36  

 -34,46